ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月20日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,548 | 16,761 |
| 売掛金 | 5,237 | 4,782 |
| 商品 | 65 | 67 |
| 貯蔵品 | 883 | 839 |
| 繰延税金資産 | 652 | 942 |
| その他 | 1,479 | 2,635 |
| 貸倒引当金 | -39 | -23 |
| 流動資産計 | 14,828 | 26,006 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 87,268 | 59,635 |
| 減価償却累計額 | -65,984 | -43,320 |
| 建物及び構築物（純額） | 21,283 | 16,314 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,511 | 2,035 |
| 減価償却累計額 | -2,281 | -1,694 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 229 | 340 |
| 工具 | 15,596 | 13,077 |
| 減価償却累計額 | -13,317 | -10,434 |
| 工具 | 2,279 | 2,642 |
| 土地 | 56,331 | 44,510 |
| リース資産 | 760 | 900 |
| 減価償却累計額 | -398 | -517 |
| リース資産（純額） | 361 | 382 |
| 建設仮勘定 | 891 | 3,868 |
| 有形固定資産合計 | 81,377 | 68,059 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | － | 1,899 |
| のれん | 308 | 82 |
| その他 | 371 | 401 |
| 無形固定資産合計 | 680 | 2,383 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,670 | 5,670 |
| 長期貸付金 | 13 | 14 |
| 繰延税金資産 | 1,384 | 2,227 |
| その他 | 4,419 | 4,370 |
| 貸倒引当金 | -44 | -22 |
| 投資その他の資産合計 | 12,443 | 12,259 |
| 固定資産計 | 94,500 | 82,703 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6 | － |
| 繰延資産計 | 6 | － |
| 資産の部合計 | 109,335 | 108,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,272 | 1,107 |
| 短期借入金 | 1,430 | 2,310 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,214 | 3,588 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 2,107 | 3,528 |
| 未払法人税等 | 1,340 | 925 |
| 未払消費税等 | 976 | 323 |
| 賞与引当金 | 884 | 1,136 |
| その他 | 4,194 | 4,288 |
| 流動負債計 | 17,620 | 17,410 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000 | 800 |
| 長期借入金 | 5,955 | 3,632 |
| 長期未払金 | 309 | 3,181 |
| 繰延税金負債 | 1,807 | 5,188 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 16,258 | 11,836 |
| 役員退職慰労引当金 | 385 | 376 |
| 商品券回収損引当金 | 29 | 29 |
| 退職給付に係る負債 | 3,543 | 3,510 |
| その他 | 4,080 | 3,739 |
| 固定負債計 | 33,369 | 32,295 |
| 負債の部合計 | 50,990 | 49,705 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 600 | 575 |
| 利益剰余金 | 14,085 | 23,200 |
| 株主資本合計 | 17,685 | 26,775 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,874 | 1,635 |
| 土地再評価差額金 | 33,977 | 26,781 |
| 為替換算調整勘定 | 339 | -74 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -392 | -355 |
| その他の包括利益累計額合計 | 36,799 | 27,985 |
| 非支配株主持分 | 3,860 | 4,242 |
| 純資産の部合計 | 58,345 | 59,004 |
| 負債・純資産合計 | 109,335 | 108,709 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,858 | 12,848 |
| 売掛金 | 1,550 | 842 |
| 前払費用 | 24 | 27 |
| 繰延税金資産 | 101 | 94 |
| 短期貸付金 | 1,048 | 970 |
| 未収入金 | 572 | 1,270 |
| その他 | 17 | 11 |
| 流動資産計 | 6,174 | 16,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 49,477 | 23,907 |
| 減価償却累計額 | -39,953 | -18,919 |
| 建物（純額） | 9,524 | 4,987 |
| 構築物 | 1,344 | 552 |
| 減価償却累計額 | -1,165 | -472 |
| 構築物（純額） | 178 | 80 |
| 工具 | 291 | 193 |
| 減価償却累計額 | -232 | -120 |
| 工具 | 58 | 72 |
| 土地 | 54,780 | 42,988 |
| リース資産 | － | 92 |
| 減価償却累計額 | － | -8 |
| リース資産（純額） | － | 83 |
| 建設仮勘定 | 606 | 3,810 |
| 有形固定資産合計 | 65,149 | 52,023 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | － | 1,899 |
| ソフトウエア | 141 | 124 |
| その他 | 17 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 159 | 2,034 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,921 | 3,940 |
| 関係会社株式 | 12,210 | 12,215 |
| 関係会社長期貸付金 | 300 | 685 |
| 関係会社長期未収入金 | 321 | 337 |
| 長期前払費用 | 1 | 41 |
| その他 | 200 | 79 |
| 貸倒引当金 | -507 | -470 |
| 投資その他の資産合計 | 17,448 | 16,830 |
| 固定資産計 | 82,756 | 70,888 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6 | － |
| 繰延資産計 | 6 | － |
| 資産の部合計 | 88,937 | 86,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,771 | 6,009 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,026 | 2,078 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| リース債務 | － | 20 |
| 未払金 | 536 | 1,751 |
| 未払費用 | 61 | 108 |
| 未払法人税等 | 830 | 0 |
| 未払消費税等 | 108 | － |
| 預り金 | 453 | 80 |
| 前受収益 | 30 | 23 |
| 賞与引当金 | 62 | 44 |
| その他 | 54 | 230 |
| 流動負債計 | 13,135 | 10,546 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000 | 800 |
| 長期借入金 | 4,406 | 2,327 |
| 長期未払金 | 142 | 3,052 |
| リース債務 | － | 70 |
| 長期預り保証金 | 2,454 | 2,386 |
| 繰延税金負債 | 1,141 | 4,645 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 16,258 | 11,836 |
| 退職給付引当金 | 258 | 257 |
| 役員退職慰労引当金 | 275 | 255 |
| その他 | 314 | 160 |
| 固定負債計 | 26,251 | 25,793 |
| 負債の部合計 | 39,387 | 36,340 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | － | 9,235 |
| 繰越利益剰余金 | 6,645 | 6,905 |
| 利益剰余金合計 | 9,095 | 18,590 |
| 株主資本合計 | 12,695 | 22,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,877 | 1,641 |
| 土地再評価差額金 | 33,977 | 26,781 |
| その他の包括利益累計額合計 | 36,854 | 28,422 |
| 純資産の部合計 | 49,550 | 50,613 |
| 負債・純資産合計 | 88,937 | 86,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
