有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,482 | 5,318 |
減価償却費 | 2,686 | 2,708 |
のれん償却額 | 367 | 367 |
負ののれん発生益 | -259 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 145 | 97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 285 | 86 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -82 |
支払利息 | 266 | 208 |
為替差損益(△は益) | -23 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -123 | 92 |
固定資産除却損 | 72 | 109 |
投資有価証券清算益 | -414 | - |
受取補償金 | -56 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 725 | -309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28 | 66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -653 | -43 |
その他 | 1,974 | 60 |
小計 | 9,387 | 8,667 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 76 |
利息の支払額 | -275 | -211 |
補償金の受取額 | 56 | 10 |
法人税等の支払額 | -732 | -1,520 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,499 | 7,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -145 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 138 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 940 | - |
投資有価証券清算金の受取による収入 | 414 | - |
貸付けによる支出 | -9 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 240 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,717 |
敷金保証金の増加額による支出 | -1 | -28 |
敷金保証金の減少額による収入 | 81 | 16 |
その他 | -339 | -175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -1,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -729 | -70 |
長期借入れによる収入 | 800 | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -4,567 | -4,759 |
社債の償還による支出 | -450 | -800 |
自己株式の売却による収入 | 53 | - |
自己株式の取得による支出 | -674 | - |
配当金の支払額 | -300 | -300 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | -33 |
リース債務の返済による支出 | -126 | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,005 | -6,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | 200 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,936 | -596 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,145 | 6,548 |