ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,482 | 5,318 |
| 減価償却費 | 2,686 | 2,708 |
| のれん償却額 | 367 | 367 |
| 負ののれん発生益 | -259 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 145 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -82 |
| 支払利息 | 266 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | 92 |
| 固定資産除却損 | 72 | 109 |
| 投資有価証券清算益 | -414 | － |
| 受取補償金 | -56 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725 | -309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -653 | -43 |
| その他 | 1,974 | 60 |
| 小計 | 9,387 | 8,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 76 |
| 利息の支払額 | -275 | -211 |
| 補償金の受取額 | 56 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -1,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,499 | 7,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 940 | － |
| 投資有価証券清算金の受取による収入 | 414 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 240 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,717 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -1 | -28 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 81 | 16 |
| その他 | -339 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -1,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -729 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,567 | -4,759 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -800 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -674 | － |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,005 | -6,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,936 | -596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,145 | 6,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
