有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月25日 13:23
【資料】
有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,8204,482
減価償却額2,5272,686
のれん償却額364367
負ののれん発生益-259
引当金の増減額(△は減少)204145
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)285
受取利息及び配当金-81-62
支払利息356266
為替差損益-10-23
持分法による投資損益-113-123
固定資産除却損4972
有価証券売却損益(△は益)-779
投資有価証券評価損益(△は益)1
投資有価証券清算益-414
受取補償金-312-56
売上債権の増減額-403725
たな卸資産の増減額57-28
仕入債務の増減額91-653
その他2531,974
小計6,0279,387
利息及び配当金の受取額8263
利息の支払額-379-275
補償金の受取額73856
法人税等の還付額223
法人税等の支払額-220-732
営業活動によるキャッシュ・フロー6,4718,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出-145
投資有価証券の取得による支出-1-36
投資有価証券の売却による収入865940
投資有価証券清算金の受取による収入414
貸付による支出-20-9
貸付の回収による収入2022
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入240
有形固定資産の取得による支出-1,389-1,024
敷金保証金の増加額による支出-901-1
敷金保証金の減少額による収入181
その他33-339
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,393142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)700-729
長期借入れによる収入6,000800
長期借入金の返済による支出-8,010-4,567
社債の償還による支出-3,450-450
自己株式の売却による収入53
自己株式の取得による支出-674
配当金の支払額-300-300
少数株主への配当金の支払額-8-10
リース債務の返済による支出-113-126
財務活動によるキャッシュ・フロー-5,182-6,005
現金及び現金同等物に係る換算差額136300
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)312,936
現金及び現金同等物の四半期末残高4,2087,145