ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,820 | 4,482 |
| 減価償却額 | 2,527 | 2,686 |
| のれん償却額 | 364 | 367 |
| 負ののれん発生益 | － | -259 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 204 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 285 |
| 受取利息及び配当金 | -81 | -62 |
| 支払利息 | 356 | 266 |
| 為替差損益 | -10 | -23 |
| 持分法による投資損益 | -113 | -123 |
| 固定資産除却損 | 49 | 72 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -779 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -414 |
| 受取補償金 | -312 | -56 |
| 売上債権の増減額 | -403 | 725 |
| たな卸資産の増減額 | 57 | -28 |
| 仕入債務の増減額 | 91 | -653 |
| その他 | 253 | 1,974 |
| 小計 | 6,027 | 9,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 63 |
| 利息の支払額 | -379 | -275 |
| 補償金の受取額 | 738 | 56 |
| 法人税等の還付額 | 223 | － |
| 法人税等の支払額 | -220 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,471 | 8,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 865 | 940 |
| 投資有価証券清算金の受取による収入 | － | 414 |
| 貸付による支出 | -20 | -9 |
| 貸付の回収による収入 | 20 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -1,024 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -901 | -1 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 1 | 81 |
| その他 | 33 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -729 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,010 | -4,567 |
| 社債の償還による支出 | -3,450 | -450 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -674 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,182 | -6,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | 2,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,208 | 7,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
