ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 4,208 | 7,286 |
| 売掛金 | 5,102 | 4,924 |
| 商品 | 61 | 66 |
| 貯蔵品 | 852 | 948 |
| 繰延税金資産 | 864 | 1,011 |
| その他の流動資産 | 3,161 | 3,264 |
| 貸倒引当金（貸方） | -78 | -57 |
| 流動資産計 | 14,171 | 17,444 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 80,153 | 87,249 |
| 減価償却累計額 | -58,609 | -64,569 |
| 建物・構築物（純額） | 21,544 | 22,679 |
| 機械・運搬具 | 5,429 | 2,588 |
| 減価償却累計額 | -4,305 | -2,338 |
| 機械・運搬具（純額） | 1,123 | 249 |
| 工具器具・備品 | 14,834 | 16,083 |
| 減価償却累計額 | -12,627 | -13,681 |
| 工具器具・備品（純額） | 2,207 | 2,401 |
| 土地 | 56,339 | 56,349 |
| リース賃借資産 | 440 | 627 |
| 減価償却累計額 | -162 | -284 |
| リース賃借資産（純額） | 278 | 343 |
| 建設仮勘定 | 77 | 160 |
| 有形固定資産合計 | 81,571 | 82,183 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,044 | 676 |
| その他の無形固定資産 | 247 | 314 |
| 無形固定資産合計 | 1,292 | 990 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 4,557 | 4,884 |
| 長期貸付金 | 429 | 19 |
| 繰延税金資産 | 467 | 1,199 |
| その他の投資等 | 4,079 | 4,458 |
| 貸倒引当金（貸方） | -266 | -58 |
| 投資その他の資産合計 | 9,267 | 10,502 |
| 固定資産計 | 92,130 | 93,676 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費等 | 26 | 15 |
| その他 | 0 | － |
| 繰延資産計 | 26 | 15 |
| 資産の部合計 | 106,328 | 111,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,902 | 1,316 |
| 借入金 | 2,200 | 1,500 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 4,291 | 4,755 |
| 1年以内償還予定社債 | 450 | 800 |
| 未払金 | 1,994 | 1,988 |
| 未払法人税等 | 458 | 1,046 |
| 未払消費税等 | 324 | 258 |
| 賞与引当金 | 586 | 762 |
| その他の流動負債 | 4,130 | 6,842 |
| 流動負債計 | 16,339 | 19,268 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,000 | 1,200 |
| 長期借入金 | 15,041 | 11,144 |
| 繰延税金負債 | 513 | 1,042 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 17,923 | 17,923 |
| 退職給付引当金 | 2,064 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 285 | 375 |
| 商品券回収損引当金 | 30 | 29 |
| 退職給付に係る負債 | － | 3,640 |
| その他の固定負債 | 4,217 | 4,313 |
| 固定負債計 | 42,076 | 39,668 |
| 負債の部合計 | 58,415 | 58,937 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | 8,912 | 11,707 |
| 株主資本合計 | 12,512 | 15,307 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 863 | 1,541 |
| 土地再評価差額金 | 32,313 | 32,313 |
| 為替換算調整勘定 | -884 | 156 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -501 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,292 | 33,510 |
| 少数株主持分 | 3,108 | 3,381 |
| 純資産の部合計 | 47,913 | 52,199 |
| 負債・純資産合計 | 106,328 | 111,136 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,763 | 3,816 |
| 売掛金 | 1,307 | 1,519 |
| 前払費用 | 91 | 33 |
| 繰延税金資産 | 141 | 134 |
| 短期貸付金 | 766 | 1,655 |
| 未収入金 | 440 | 376 |
| その他の流動資産 | 21 | 19 |
| 貸倒引当金（貸方） | -67 | － |
| 流動資産計 | 4,465 | 7,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 49,311 | 49,407 |
| 減価償却累計額 | -38,641 | -39,340 |
| 建物及び附属設備（純額） | 10,670 | 10,067 |
| 構築物 | 1,344 | 1,344 |
| 減価償却累計額 | -1,134 | -1,151 |
| 構築物（純額） | 210 | 192 |
| 工具器具・備品 | 311 | 304 |
| 減価償却累計額 | -227 | -232 |
| 工具器具・備品（純額） | 84 | 72 |
| 土地 | 54,780 | 54,780 |
| 建設仮勘定 | 58 | 122 |
| 有形固定資産合計 | 65,804 | 65,236 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 26 | 124 |
| その他の無形固定資産 | 14 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 41 | 137 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 1,959 | 3,055 |
| 関係会社株式 | 11,915 | 12,215 |
| 関係会社長期貸付金 | 969 | 334 |
| 関係会社長期未収入金 | 335 | 291 |
| 長期前払費用 | 9 | 2 |
| その他の投資等 | 195 | 181 |
| 貸倒引当金（貸方） | -615 | -457 |
| 投資その他の資産合計 | 14,769 | 15,623 |
| 固定資産計 | 80,615 | 80,997 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費等 | 26 | 15 |
| 繰延資産計 | 26 | 15 |
| 資産の部合計 | 85,107 | 88,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 借入金 | 882 | 4,660 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 2,842 | 4,362 |
| 1年以内償還予定社債 | 450 | 800 |
| 未払金 | 647 | 641 |
| 未払費用 | 76 | 69 |
| 未払法人税等 | 266 | 768 |
| 未払消費税等 | 53 | 34 |
| 預り金 | 185 | 334 |
| 前受収益 | 31 | 35 |
| 賞与引当金 | 41 | 56 |
| その他の流動負債 | 99 | 101 |
| 流動負債計 | 5,576 | 11,864 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,000 | 1,200 |
| 長期借入金 | 12,795 | 8,432 |
| 預り保証金 | 2,487 | 2,479 |
| 繰延税金負債 | 265 | 575 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 17,923 | 17,923 |
| 退職給付引当金 | 225 | 257 |
| 役員退職慰労引当金 | 218 | 261 |
| その他の固定負債 | 304 | 311 |
| 固定負債計 | 36,220 | 31,441 |
| 負債の部合計 | 41,796 | 43,305 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 繰越利益剰余金 | 4,084 | 5,354 |
| 利益剰余金合計 | 6,534 | 7,804 |
| 株主資本合計 | 10,134 | 11,404 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 862 | 1,544 |
| 土地再評価差額金 | 32,313 | 32,313 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,175 | 33,857 |
| 純資産の部合計 | 43,310 | 45,262 |
| 負債・純資産合計 | 85,107 | 88,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
