ホテルオークラの貸借対照表

【提出】

2013年6月25日 11:55

【資料】

有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,176	4,208
売掛金	4,677	5,102
商品	61	61
貯蔵品	899	852
繰延税金資産	1,420	864
その他	3,930	3,161
貸倒引当金	-127	-78
流動資産合計	15,038	14,171
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	78,506	80,153
減価償却累計額	-56,950	-58,609
建物及び構築物（純額）	21,555	21,544
機械装置及び運搬具	5,204	5,429
減価償却累計額	-4,059	-4,305
機械装置及び運搬具（純額）	1,144	1,123
工具	14,553	14,834
減価償却累計額	-12,335	-12,627
工具	2,218	2,207
土地	56,338	56,339
リース資産	415	440
減価償却累計額	-118	-162
リース資産（純額）	296	278
建設仮勘定	421	77
有形固定資産合計	81,976	81,571
無形固定資産
のれん	1,412	1,044
その他	305	247
無形固定資産合計	1,717	1,292
投資その他の資産
投資有価証券	4,331	4,557
長期貸付金	497	429
繰延税金資産	488	467
その他	3,279	4,079
貸倒引当金	-266	-266
投資その他の資産合計	8,330	9,267
固定資産合計	92,024	92,130
繰延資産
社債発行費	44	26
その他	0	0
繰延資産合計	44	26
資産合計	107,107	106,328
負債の部
流動負債
買掛金	1,810	1,902
短期借入金	1,500	2,200
1年内返済予定の長期借入金	7,560	4,291
1年内償還予定の社債	3,450	450
未払金	2,019	1,994
未払法人税等	78	458
未払消費税等	316	324
賞与引当金	347	586
その他	3,934	4,130
流動負債合計	21,018	16,339
固定負債
社債	2,450	2,000
長期借入金	13,783	15,041
繰延税金負債	397	513
再評価に係る繰延税金負債	17,923	17,923
退職給付引当金	2,046	2,064
役員退職慰労引当金	283	285
商品券回収損引当金	29	30
負ののれん	3	－
その他	4,384	4,217
固定負債合計	41,299	42,076
負債合計	62,318	58,415
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	600	600
利益剰余金	6,807	8,912
自己株式	－	－
株主資本合計	10,408	12,512
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	708	863
土地再評価差額金	32,313	32,313
為替換算調整勘定	-1,325	-884
その他の包括利益累計額合計	31,697	32,292
少数株主持分	2,683	3,108
純資産合計	44,789	47,913
負債純資産合計	107,107	106,328

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,902	1,763
売掛金	1,308	1,307
前払費用	86	91
繰延税金資産	851	141
短期貸付金	1,307	766
未収入金	487	440
その他	27	21
貸倒引当金	-63	-67
流動資産合計	5,907	4,465
固定資産
有形固定資産
建物	49,208	49,311
減価償却累計額	-37,896	-38,641
建物（純額）	11,311	10,670
構築物	1,342	1,344
減価償却累計額	-1,130	-1,134
構築物（純額）	211	210
工具	292	311
減価償却累計額	-206	-227
工具	85	84
土地	54,780	54,780
建設仮勘定	28	58
有形固定資産合計	66,418	65,804
無形固定資産
ソフトウエア	10	26
その他	5	14
無形固定資産合計	16	41
投資その他の資産
投資有価証券	2,300	1,959
関係会社株式	11,921	11,915
関係会社長期貸付金	1,054	969
関係会社長期未収入金	321	335
長期前払費用	17	9
その他	195	195
貸倒引当金	-574	-615
投資その他の資産合計	15,236	14,769
固定資産合計	81,670	80,615
繰延資産
社債発行費	44	26
繰延資産合計	44	26
資産合計	87,622	85,107
負債の部
流動負債
短期借入金	1,789	882
1年内返済予定の長期借入金	5,521	2,842
1年内償還予定の社債	3,450	450
未払金	534	647
未払費用	83	76
未払法人税等	13	266
未払消費税等	45	53
預り金	169	185
前受収益	38	31
賞与引当金	28	41
その他	56	99
流動負債合計	11,730	5,576
固定負債
社債	2,450	2,000
長期借入金	10,738	12,795
長期預り保証金	2,486	2,487
繰延税金負債	166	265
再評価に係る繰延税金負債	17,923	17,923
退職給付引当金	186	225
役員退職慰労引当金	223	218
その他	333	304
固定負債合計	34,507	36,220
負債合計	46,237	41,796
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	600	600
資本剰余金合計	600	600
利益剰余金
利益準備金	150	150
その他利益剰余金
別途積立金	2,300	2,300
繰越利益剰余金	2,308	4,084
利益剰余金合計	4,758	6,534
株主資本合計	8,358	10,134
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	712	862
土地再評価差額金	32,313	32,313
その他の包括利益累計額合計	33,025	33,175
純資産合計	41,384	43,310
負債純資産合計	87,622	85,107

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