ホテルオークラの貸借対照表

【提出】

2012年6月25日 10:21

【資料】

有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,278	4,176
売掛金	3,928	4,677
商品	69	61
貯蔵品	883	899
繰延税金資産	1,247	1,420
その他	3,752	3,930
貸倒引当金	-106	-127
流動資産合計	12,053	15,038
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	78,265	78,506
減価償却累計額	-55,554	-56,950
建物及び構築物（純額）	22,710	21,555
機械装置及び運搬具	5,263	5,204
減価償却累計額	-4,003	-4,059
機械装置及び運搬具（純額）	1,260	1,144
工具	14,606	14,553
減価償却累計額	-12,221	-12,335
工具	2,384	2,218
土地	56,357	56,338
リース資産	308	415
減価償却累計額	-63	-118
リース資産（純額）	245	296
建設仮勘定	329	421
有形固定資産合計	83,289	81,976
無形固定資産
のれん	1,511	1,412
その他	372	305
無形固定資産合計	1,883	1,717
投資その他の資産
投資有価証券	3,948	4,331
長期貸付金	223	497
繰延税金資産	1,185	488
その他	2,969	3,279
貸倒引当金	-268	-266
投資その他の資産合計	8,059	8,330
固定資産合計	93,232	92,024
繰延資産
社債発行費	65	44
その他	1	0
繰延資産合計	66	44
資産合計	105,352	107,107
負債の部
流動負債
買掛金	982	1,810
短期借入金	900	1,500
1年内返済予定の長期借入金	7,650	7,560
1年内償還予定の社債	1,200	3,450
未払金	1,700	2,019
未払法人税等	59	78
未払消費税等	211	316
賞与引当金	189	347
事業整理損失引当金	204	－
その他	3,000	3,934
流動負債合計	16,099	21,018
固定負債
社債	5,900	2,450
長期借入金	14,109	13,783
繰延税金負債	181	397
退職給付引当金	1,964	2,046
役員退職慰労引当金	283	283
商品券回収損引当金	16	29
再評価に係る繰延税金負債	20,456	17,923
負ののれん	11	3
その他	4,436	4,384
固定負債合計	47,359	41,299
負債合計	63,458	62,318
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	600	600
利益剰余金	6,564	6,807
自己株式	0	－
株主資本合計	10,164	10,408
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	339	708
土地再評価差額金	29,779	32,313
為替換算調整勘定	-1,099	-1,325
その他の包括利益累計額合計	29,020	31,697
少数株主持分	2,708	2,683
純資産合計	41,893	44,789
負債純資産合計	105,352	107,107

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	313	1,902
売掛金	1,055	1,308
前払費用	92	86
繰延税金資産	613	851
短期貸付金	2,982	1,307
未収入金	352	487
その他	34	27
貸倒引当金	-361	-63
流動資産合計	5,083	5,907
固定資産
有形固定資産
建物	49,028	49,208
減価償却累計額	-37,105	-37,896
建物（純額）	11,923	11,311
構築物	1,342	1,342
減価償却累計額	-1,112	-1,130
構築物（純額）	229	211
工具	285	292
減価償却累計額	-189	-206
工具	95	85
土地	54,780	54,780
建設仮勘定	61	28
有形固定資産合計	67,091	66,418
無形固定資産
ソフトウエア	17	10
その他	4	5
無形固定資産合計	22	16
投資その他の資産
投資有価証券	1,758	2,300
関係会社株式	11,513	11,921
関係会社長期貸付金	189	1,054
関係会社長期未収入金	349	321
長期前払費用	31	17
繰延税金資産	820	－
その他	202	195
貸倒引当金	-236	-574
投資その他の資産合計	14,629	15,236
固定資産合計	81,742	81,670
繰延資産
社債発行費	65	44
繰延資産合計	65	44
資産合計	86,891	87,622
負債の部
流動負債
短期借入金	1,062	1,789
1年内返済予定の長期借入金	6,282	5,521
1年内償還予定の社債	1,200	3,450
未払金	456	534
未払費用	89	83
未払法人税等	10	13
未払消費税等	27	45
預り金	206	169
前受収益	47	38
賞与引当金	9	28
その他	2	56
流動負債合計	9,393	11,730
固定負債
社債	5,900	2,450
長期借入金	10,059	10,738
繰延税金負債	－	166
退職給付引当金	85	186
役員退職慰労引当金	228	223
長期預り保証金	2,488	2,486
再評価に係る繰延税金負債	20,456	17,923
その他	337	333
固定負債合計	39,555	34,507
負債合計	48,949	46,237
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	600	600
資本剰余金合計	600	600
利益剰余金
利益準備金	150	150
その他利益剰余金
別途積立金	2,300	2,300
繰越利益剰余金	1,763	2,308
利益剰余金合計	4,213	4,758
株主資本合計	7,813	8,358
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	348	712
土地再評価差額金	29,779	32,313
その他の包括利益累計額合計	30,128	33,025
純資産合計	37,941	41,384
負債純資産合計	86,891	87,622

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