ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 719 | 1,299 |
| 減価償却費 | 2,753 | 2,678 |
| のれん償却額 | 181 | 390 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -254 | 278 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -55 |
| 支払利息 | 473 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 118 |
| 株式割当益 | -43 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 34 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 6 |
| 受取補償金 | － | -426 |
| 負ののれん発生益 | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401 | -749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | 828 |
| その他 | -59 | 1,534 |
| 小計 | 4,056 | 6,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 52 |
| 利息の支払額 | -476 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,507 | 5,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -258 | -376 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -1,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -299 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -59 | -601 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 4 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 558 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,103 | － |
| 連結子会社の清算に伴う支出 | -487 | － |
| その他 | -26 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,706 | -2,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 7,578 | 6,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,339 | -7,310 |
| 社債の発行による収入 | 1,961 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -1,200 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,967 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628 | 1,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,650 | 2,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,278 | 4,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
