ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,299 | 3,820 |
| 減価償却費 | 2,678 | 2,527 |
| のれん償却額 | 390 | 364 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 278 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -81 |
| 支払利息 | 463 | 356 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118 | -113 |
| 固定資産除却損 | 50 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 1 |
| 受取補償金 | -426 | -312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749 | -403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 828 | 91 |
| その他 | 1,534 | 253 |
| 小計 | 6,424 | 6,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 82 |
| 利息の支払額 | -479 | -379 |
| 補償金の受取額 | － | 738 |
| 法人税等の還付額 | － | 223 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,908 | 6,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 865 |
| 貸付けによる支出 | -376 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -1,389 |
| 子会社株式の取得による支出 | -299 | － |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -601 | -901 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 62 | 1 |
| その他 | -24 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,488 | -1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 6,894 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,310 | -8,010 |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -3,450 |
| 少数株主への払戻による支出 | -31 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -5,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,897 | 31 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,278 | 4,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,176 | 4,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
