ホテルオークラの貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,650,382 | 2,278,961 |
| 売掛金 | 3,302,666 | 3,928,670 |
| 商品 | 62,800 | 69,140 |
| 貯蔵品 | 763,875 | 883,617 |
| 繰延税金資産 | 1,228,200 | 1,247,093 |
| その他 | 1,435,665 | 3,752,169 |
| 貸倒引当金 | -70,819 | -106,626 |
| 流動資産合計 | 8,372,773 | 12,053,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 68,373,404 | 78,265,161 |
| 減価償却累計額 | -47,101,825 | -55,554,748 |
| 建物及び構築物（純額） | 21,271,579 | 22,710,413 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,877,687 | 5,263,760 |
| 減価償却累計額 | -3,800,288 | -4,003,225 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,077,398 | 1,260,535 |
| 工具 | 12,341,680 | 14,606,348 |
| 減価償却累計額 | -10,050,089 | -12,221,503 |
| 工具 | 2,291,591 | 2,384,845 |
| 土地 | 56,384,103 | 56,357,479 |
| リース資産 | 179,499 | 308,936 |
| 減価償却累計額 | -17,845 | -63,134 |
| リース資産（純額） | 161,653 | 245,801 |
| 建設仮勘定 | 711,142 | 329,999 |
| 有形固定資産合計 | 81,897,469 | 83,289,075 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 577,871 | 1,511,270 |
| その他 | 237,542 | 372,318 |
| 無形固定資産合計 | 815,413 | 1,883,589 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,080,002 | 3,948,867 |
| 長期貸付金 | 177,785 | 223,793 |
| 繰延税金資産 | 1,397,579 | 1,185,779 |
| その他 | 2,236,812 | 2,969,087 |
| 貸倒引当金 | -174,215 | -268,130 |
| 投資その他の資産合計 | 6,717,964 | 8,059,398 |
| 固定資産合計 | 89,430,847 | 93,232,063 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 48,452 | 65,771 |
| その他 | 1,633 | 1,143 |
| 繰延資産合計 | 50,085 | 66,914 |
| 資産合計 | 97,853,705 | 105,352,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 953,335 | 982,077 |
| 短期借入金 | 750,000 | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,470,946 | 7,650,595 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 1,200,000 |
| 未払金 | 1,192,465 | 1,700,540 |
| 未払法人税等 | 37,060 | 59,507 |
| 未払消費税等 | 180,894 | 211,544 |
| 賞与引当金 | 404,722 | 189,740 |
| 事業整理損失引当金 | － | 204,368 |
| その他 | 2,507,304 | 3,000,788 |
| 流動負債合計 | 9,496,728 | 16,099,161 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,100,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金 | 15,774,957 | 14,109,365 |
| 繰延税金負債 | 164,306 | 181,457 |
| 退職給付引当金 | 944,761 | 1,964,376 |
| 役員退職慰労引当金 | 420,605 | 283,307 |
| 商品券回収損引当金 | － | 16,152 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 20,456,958 | 20,456,958 |
| 負ののれん | 24,149 | 11,264 |
| その他 | 3,844,343 | 4,436,143 |
| 固定負債合計 | 46,730,082 | 47,359,025 |
| 負債合計 | 56,226,811 | 63,458,187 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | 6,347,454 | 6,564,922 |
| 自己株式 | － | -71 |
| 株主資本合計 | 9,947,454 | 10,164,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 350,448 | 339,884 |
| 土地再評価差額金 | 29,779,754 | 29,779,754 |
| 為替換算調整勘定 | -430,097 | -1,099,443 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,700,106 | 29,020,196 |
| 少数株主持分 | 1,979,334 | 2,708,770 |
| 純資産合計 | 41,626,894 | 41,893,817 |
| 負債純資産合計 | 97,853,705 | 105,352,005 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 137,800 | 313,260 |
| 売掛金 | 940,547 | 1,055,876 |
| 前払費用 | 90,578 | 92,769 |
| 繰延税金資産 | 757,484 | 613,526 |
| 短期貸付金 | 2,244,863 | 2,982,391 |
| 未収入金 | 399,581 | 352,145 |
| その他 | 143,397 | 34,641 |
| 貸倒引当金 | -78,000 | -361,445 |
| 流動資産合計 | 4,636,252 | 5,083,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 48,542,260 | 49,028,789 |
| 減価償却累計額 | -36,280,613 | -37,105,466 |
| 建物（純額） | 12,261,646 | 11,923,322 |
| 構築物 | 1,300,585 | 1,342,172 |
| 減価償却累計額 | -1,094,197 | -1,112,340 |
| 構築物（純額） | 206,388 | 229,831 |
| 工具 | 262,337 | 285,618 |
| 減価償却累計額 | -167,436 | -189,660 |
| 工具 | 94,900 | 95,958 |
| 土地 | 54,778,662 | 54,780,991 |
| 建設仮勘定 | 44,402 | 61,632 |
| 有形固定資産合計 | 67,386,000 | 67,091,736 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 32,797 | 17,792 |
| その他 | 939 | 4,234 |
| 無形固定資産合計 | 33,736 | 22,027 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,352,107 | 1,758,847 |
| 関係会社株式 | 6,777,423 | 11,513,116 |
| 関係会社長期貸付金 | 416,000 | 189,000 |
| 関係会社長期未収入金 | 309,671 | 349,806 |
| 長期前払費用 | 45,337 | 31,063 |
| 繰延税金資産 | 1,362,891 | 820,639 |
| その他 | 280,501 | 202,715 |
| 貸倒引当金 | -422,079 | -236,079 |
| 投資その他の資産合計 | 10,121,853 | 14,629,109 |
| 固定資産合計 | 77,541,590 | 81,742,872 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 48,452 | 65,771 |
| 繰延資産合計 | 48,452 | 65,771 |
| 資産合計 | 82,226,295 | 86,891,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,111,307 | 1,062,777 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,607,320 | 6,282,320 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 1,200,000 |
| 未払金 | 379,800 | 456,135 |
| 未払費用 | 102,579 | 89,147 |
| 未払法人税等 | 9,217 | 10,660 |
| 未払消費税等 | 42,773 | 27,246 |
| 預り金 | 204,298 | 206,913 |
| 前受収益 | 46,947 | 47,414 |
| 賞与引当金 | 25,500 | 9,200 |
| その他 | 3,485 | 2,128 |
| 流動負債合計 | 4,533,231 | 9,393,943 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,100,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金 | 11,391,660 | 10,059,340 |
| 退職給付引当金 | 42,015 | 85,237 |
| 役員退職慰労引当金 | 368,426 | 228,663 |
| 長期預り保証金 | 2,470,797 | 2,488,123 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 20,456,958 | 20,456,958 |
| 関係会社損失引当金 | 28,000 | － |
| その他 | 40,458 | 337,663 |
| 固定負債合計 | 39,898,316 | 39,555,985 |
| 負債合計 | 44,431,547 | 48,949,929 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金合計 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,605,983 | 1,763,318 |
| 利益剰余金合計 | 4,055,983 | 4,213,318 |
| 株主資本合計 | 7,655,983 | 7,813,318 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 359,008 | 348,806 |
| 土地再評価差額金 | 29,779,754 | 29,779,754 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,138,763 | 30,128,561 |
| 純資産合計 | 37,794,747 | 37,941,880 |
| 負債純資産合計 | 82,226,295 | 86,891,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
