ホテルオークラの貸借対照表

【提出】

2018年6月18日 9:32

【資料】

有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)PDFをみる: 総資産（連結）1405億7000万→1404億8700万

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,830	7,680
売掛金	5,283	5,489
商品	79	77
貯蔵品	1,024	1,105
繰延税金資産	1,103	1,170
その他	1,775	1,875
貸倒引当金	-26	-7
流動資産計	16,071	17,392
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	59,410	60,370
減価償却累計額	-43,756	-45,576
建物及び構築物（純額）	15,653	14,793
機械装置及び運搬具	2,035	2,031
減価償却累計額	-1,673	-1,679
機械装置及び運搬具（純額）	361	351
工具	12,955	13,259
減価償却累計額	-10,299	-10,668
工具	2,655	2,590
土地	44,487	44,470
リース資産	863	813
減価償却累計額	-523	-555
リース資産（純額）	340	258
建設仮勘定	23,943	43,878
有形固定資産合計	87,442	106,343
無形固定資産
借地権	1,872	1,845
その他	392	350
無形固定資産合計	2,265	2,195
投資その他の資産
投資有価証券	5,318	6,625
長期貸付金	15	13
繰延税金資産	2,140	2,061
その他	5,980	5,959
貸倒引当金	-19	-20
投資その他の資産合計	13,434	14,639
固定資産計	103,142	123,178
資産の部合計	119,213	140,570
負債の部
流動負債
買掛金	1,134	1,764
短期借入金	10,000	27,200
1年内返済予定の長期借入金	2,241	3,689
1年内償還予定の社債	200	200
未払金	2,738	2,668
未払法人税等	455	506
未払消費税等	492	607
賞与引当金	1,153	1,137
その他	4,944	5,327
流動負債計	23,358	43,101
固定負債
社債	600	400
長期借入金	4,745	2,056
長期未払金	3,987	3,904
繰延税金負債	4,946	5,273
再評価に係る繰延税金負債	11,836	11,836
役員退職慰労引当金	406	461
商品券回収損引当金	25	23
退職給付に係る負債	4,673	4,741
その他	4,047	4,062
固定負債計	35,269	32,760
負債の部合計	58,628	75,861
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	613	613
利益剰余金	24,888	27,168
株主資本合計	28,502	30,782
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,309	2,162
土地再評価差額金	26,781	26,781
為替換算調整勘定	-359	98
退職給付に係る調整累計額	-322	-196
その他の包括利益累計額合計	27,408	28,845
非支配株主持分	4,673	5,081
純資産の部合計	60,585	64,709
負債・純資産合計	119,213	140,570

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,553	1,625
売掛金	708	753
前払費用	29	27
繰延税金資産	87	83
短期貸付金	994	450
未収入金	262	367
その他	5	5
流動資産計	3,641	3,314
固定資産
有形固定資産
建物	23,937	23,937
減価償却累計額	-19,234	-19,594
建物（純額）	4,702	4,342
構築物	506	506
減価償却累計額	-432	-438
構築物（純額）	74	68
工具	193	203
減価償却累計額	-132	-139
工具	60	63
土地	42,988	42,988
リース資産	92	92
減価償却累計額	-27	-46
リース資産（純額）	65	46
建設仮勘定	23,867	43,792
有形固定資産合計	71,758	91,302
無形固定資産
借地権	1,872	1,845
ソフトウエア	101	78
その他	23	19
無形固定資産合計	1,997	1,943
投資その他の資産
投資有価証券	3,473	4,603
関係会社株式	12,556	12,492
関係会社長期貸付金	675	665
関係会社長期未収入金	322	300
長期前払費用	30	19
その他	82	82
貸倒引当金	-450	-437
投資その他の資産合計	16,690	17,726
固定資産計	90,447	110,973
資産の部合計	94,089	114,287
負債の部
流動負債
短期借入金	16,577	36,238
1年内返済予定の長期借入金	1,976	76
1年内償還予定の社債	200	200
リース債務	18	20
未払金	1,247	1,619
未払費用	132	130
未払法人税等	13	48
未払消費税等	94	104
預り金	10	32
前受収益	17	17
賞与引当金	25	23
その他	156	173
流動負債計	20,470	38,683
固定負債
社債	600	400
長期借入金	351	1,275
長期未払金	3,096	3,027
リース債務	51	31
長期預り保証金	2,386	2,383
繰延税金負債	4,473	4,802
再評価に係る繰延税金負債	11,836	11,836
退職給付引当金	234	278
役員退職慰労引当金	275	305
その他	219	308
固定負債計	23,524	24,649
負債の部合計	43,995	63,333
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	600	600
資本剰余金合計	600	600
利益剰余金
利益準備金	150	150
その他利益剰余金
別途積立金	2,300	2,300
固定資産圧縮特別勘定積立金	9,235	9,235
繰越利益剰余金	6,721	6,797
利益剰余金合計	18,407	18,483
株主資本合計	22,007	22,083
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,305	2,089
土地再評価差額金	26,781	26,781
その他の包括利益累計額合計	28,086	28,870
純資産の部合計	50,094	50,954
負債・純資産合計	94,089	114,287

ホテルオークラの貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

開示資料

決算