有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,830 | 7,680 |
売掛金 | 5,283 | 5,489 |
商品 | 79 | 77 |
貯蔵品 | 1,024 | 1,105 |
繰延税金資産 | 1,103 | 1,170 |
その他 | 1,775 | 1,875 |
貸倒引当金 | -26 | -7 |
流動資産計 | 16,071 | 17,392 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 59,410 | 60,370 |
減価償却累計額 | -43,756 | -45,576 |
建物及び構築物(純額) | 15,653 | 14,793 |
機械装置及び運搬具 | 2,035 | 2,031 |
減価償却累計額 | -1,673 | -1,679 |
機械装置及び運搬具(純額) | 361 | 351 |
工具 | 12,955 | 13,259 |
減価償却累計額 | -10,299 | -10,668 |
工具 | 2,655 | 2,590 |
土地 | 44,487 | 44,470 |
リース資産 | 863 | 813 |
減価償却累計額 | -523 | -555 |
リース資産(純額) | 340 | 258 |
建設仮勘定 | 23,943 | 43,878 |
有形固定資産合計 | 87,442 | 106,343 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 1,872 | 1,845 |
その他 | 392 | 350 |
無形固定資産合計 | 2,265 | 2,195 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,318 | 6,625 |
長期貸付金 | 15 | 13 |
繰延税金資産 | 2,140 | 2,061 |
その他 | 5,980 | 5,959 |
貸倒引当金 | -19 | -20 |
投資その他の資産合計 | 13,434 | 14,639 |
固定資産計 | 103,142 | 123,178 |
資産の部合計 | 119,213 | 140,570 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,134 | 1,764 |
短期借入金 | 10,000 | 27,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,241 | 3,689 |
1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
未払金 | 2,738 | 2,668 |
未払法人税等 | 455 | 506 |
未払消費税等 | 492 | 607 |
賞与引当金 | 1,153 | 1,137 |
その他 | 4,944 | 5,327 |
流動負債計 | 23,358 | 43,101 |
固定負債 | ||
社債 | 600 | 400 |
長期借入金 | 4,745 | 2,056 |
長期未払金 | 3,987 | 3,904 |
繰延税金負債 | 4,946 | 5,273 |
再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
役員退職慰労引当金 | 406 | 461 |
商品券回収損引当金 | 25 | 23 |
退職給付に係る負債 | 4,673 | 4,741 |
その他 | 4,047 | 4,062 |
固定負債計 | 35,269 | 32,760 |
負債の部合計 | 58,628 | 75,861 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 613 | 613 |
利益剰余金 | 24,888 | 27,168 |
株主資本合計 | 28,502 | 30,782 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,309 | 2,162 |
土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
為替換算調整勘定 | -359 | 98 |
退職給付に係る調整累計額 | -322 | -196 |
その他の包括利益累計額合計 | 27,408 | 28,845 |
非支配株主持分 | 4,673 | 5,081 |
純資産の部合計 | 60,585 | 64,709 |
負債・純資産合計 | 119,213 | 140,570 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,553 | 1,625 |
売掛金 | 708 | 753 |
前払費用 | 29 | 27 |
繰延税金資産 | 87 | 83 |
短期貸付金 | 994 | 450 |
未収入金 | 262 | 367 |
その他 | 5 | 5 |
流動資産計 | 3,641 | 3,314 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 23,937 | 23,937 |
減価償却累計額 | -19,234 | -19,594 |
建物(純額) | 4,702 | 4,342 |
構築物 | 506 | 506 |
減価償却累計額 | -432 | -438 |
構築物(純額) | 74 | 68 |
工具 | 193 | 203 |
減価償却累計額 | -132 | -139 |
工具 | 60 | 63 |
土地 | 42,988 | 42,988 |
リース資産 | 92 | 92 |
減価償却累計額 | -27 | -46 |
リース資産(純額) | 65 | 46 |
建設仮勘定 | 23,867 | 43,792 |
有形固定資産合計 | 71,758 | 91,302 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 1,872 | 1,845 |
ソフトウエア | 101 | 78 |
その他 | 23 | 19 |
無形固定資産合計 | 1,997 | 1,943 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,473 | 4,603 |
関係会社株式 | 12,556 | 12,492 |
関係会社長期貸付金 | 675 | 665 |
関係会社長期未収入金 | 322 | 300 |
長期前払費用 | 30 | 19 |
その他 | 82 | 82 |
貸倒引当金 | -450 | -437 |
投資その他の資産合計 | 16,690 | 17,726 |
固定資産計 | 90,447 | 110,973 |
資産の部合計 | 94,089 | 114,287 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 16,577 | 36,238 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,976 | 76 |
1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
リース債務 | 18 | 20 |
未払金 | 1,247 | 1,619 |
未払費用 | 132 | 130 |
未払法人税等 | 13 | 48 |
未払消費税等 | 94 | 104 |
預り金 | 10 | 32 |
前受収益 | 17 | 17 |
賞与引当金 | 25 | 23 |
その他 | 156 | 173 |
流動負債計 | 20,470 | 38,683 |
固定負債 | ||
社債 | 600 | 400 |
長期借入金 | 351 | 1,275 |
長期未払金 | 3,096 | 3,027 |
リース債務 | 51 | 31 |
長期預り保証金 | 2,386 | 2,383 |
繰延税金負債 | 4,473 | 4,802 |
再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
退職給付引当金 | 234 | 278 |
役員退職慰労引当金 | 275 | 305 |
その他 | 219 | 308 |
固定負債計 | 23,524 | 24,649 |
負債の部合計 | 43,995 | 63,333 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 600 | 600 |
資本剰余金合計 | 600 | 600 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 150 | 150 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 9,235 | 9,235 |
繰越利益剰余金 | 6,721 | 6,797 |
利益剰余金合計 | 18,407 | 18,483 |
株主資本合計 | 22,007 | 22,083 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,305 | 2,089 |
土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
その他の包括利益累計額合計 | 28,086 | 28,870 |
純資産の部合計 | 50,094 | 50,954 |
負債・純資産合計 | 94,089 | 114,287 |