ホテルオークラの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 47億1626万
2009年3月31日 -3.05%: 45億7260万
2009年9月30日 -88.73%: 5億1547万
2010年3月31日 +496.71%: 30億7587万
2010年9月30日 -71.23%: 8億8500万
2011年3月31日 +296.33%: 35億755万
2011年9月30日 -70.09%: 10億4900万
2012年3月31日 +463.2%: 59億800万
2012年9月30日 -63.85%: 21億3600万
2013年3月31日 +202.95%: 64億7100万
2013年9月30日 -83.25%: 10億8400万
2014年3月31日 +684.04%: 84億9900万
2014年9月30日 -78.49%: 18億2800万
2015年3月31日 +284.19%: 70億2300万
2015年9月30日 -69.8%: 21億2100万
2016年3月31日 +87.74%: 39億8200万
2016年9月30日: -4億1500万
2017年3月31日: 28億8000万
2017年9月30日 -6.28%: 26億9900万
2018年3月31日 +92.29%: 51億9000万
2018年9月30日 -61.54%: 19億9600万
2019年3月31日 -39.63%: 12億500万
2019年9月30日: -33億5500万
2020年3月31日: 19億8500万
2020年9月30日: -73億2200万
2021年3月31日 -64.59%: -120億5100万
2021年9月30日: -44億4900万
2022年3月31日 -15.4%: -51億3400万
2022年9月30日: -15億6600万
2023年3月31日: 34億5300万
2023年9月30日 +119%: 75億6200万
2024年3月31日 +129.16%: 173億2900万
2024年9月30日 -83.1%: 29億2800万
2025年3月31日 +302.66%: 117億9000万
2025年9月30日: -15億6500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は24,788百万円と前年同期比519百万円(2.1%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が9,722百万円と前年同期比1,447百万円の増加となった一方で、業績の回復に伴い売上債権の増加額612百万円や法人税等の支払額が2,243百万円を計上したこと等により、11,790百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,958百万円等により、1,919百万円の支出となりました。
2025/06/23 9:48
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 前連結会計年度において記載をしておりました「助成金収入」および「助成金の受取額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「助成金収入」△58百万円、「助成金の受取額」217百万円、「その他」2,014百万円は、「その他」2,173百万円として組み替えております。
2025/06/23 9:48