営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は20,665百万円となり、前年同期と比較し1,077百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が前年同期比428百万円改善した一方で、業績の回復に伴い法人税や消費税等の納税額が増加したこと等により、前年同期と比較し4,633百万円減少し、2,928百万円の収入となりました。

2024/12/25 10:17

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

前中間連結会計期間において記載をしておりました「助成金収入」および「助成金の受取額」は、重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「助成金収入」△26百万円、「助成金の受取額」55百万円、「その他」947百万円は、「その他」976百万円として組み替えております。

2024/12/25 10:17