営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は7,439百万円と前年同期比241百万円(3.1%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が3,572百万円と前年同期比464百万円(11.5%)減少したことに加えて、未払金及び仕入債務が増加したことにより1,205百万円と前年同期と比べ収入が3,984百万円(76.8%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にホテルオークラ東京の本館建替工事に伴い、有形固定資産の取得による支出が増加したことにより、△39,344百万円と支出が19,469百万円(98.0%)の増加となりました。

2019/06/24 11:12