営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は15,319百万円と前年同期比1,231百万円(8.7%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が2,330百万円と前年同期比17,636百万円の減少となり、助成金の受取額1,574百万円及び法人税等の還付額39百万円により、前年同期と比べ8,587百万円増加し、3,453百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出及び敷金保証金の増加額による支出により、902百万円の支出となりました。

2023/06/19 10:51