ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,330 | 8,274 |
| 減価償却費 | 6,102 | 6,027 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 416 | 965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -231 |
| 支払利息 | 498 | 496 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | -230 |
| 助成金収入 | -882 | -58 |
| 固定資産除却損 | 54 | 9 |
| 固定資産売却益 | -1 | -27 |
| 和解金 | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,774 | -1,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | 751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106 | 650 |
| その他 | 1,691 | 2,014 |
| 小計 | 3,064 | 17,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 231 |
| 利息の支払額 | -491 | -495 |
| 助成金の受取額 | 1,574 | 217 |
| 和解金の支払額 | － | -188 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 653 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,453 | 17,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666 | -1,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 200 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -549 | -1 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 7 | 1 |
| その他 | 323 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 648 | -20,699 |
| 長期借入れによる収入 | 549 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -1,922 | -1,835 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| その他 | -550 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -7,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,231 | 8,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,319 | 24,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
