ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,638 | 24,609 |
| 売掛金 | 5,582 | 6,706 |
| 商品 | 71 | 129 |
| 貯蔵品 | 1,182 | 1,340 |
| その他 | 3,322 | 2,082 |
| 貸倒引当金 | -27 | -34 |
| 流動資産計 | 25,770 | 34,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 107,622 | 109,209 |
| 減価償却累計額 | -39,451 | -44,120 |
| 建物及び構築物（純額） | 68,170 | 65,088 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,877 | 1,945 |
| 減価償却累計額 | -1,425 | -1,472 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 452 | 472 |
| 工具 | 13,547 | 14,027 |
| 減価償却累計額 | -11,449 | -12,057 |
| 工具 | 2,097 | 1,969 |
| 土地 | 35,789 | 35,789 |
| リース資産 | 15,139 | 15,175 |
| 減価償却累計額 | -5,223 | -6,921 |
| リース資産（純額） | 9,915 | 8,254 |
| 建設仮勘定 | 134 | 464 |
| 有形固定資産合計 | 116,560 | 112,039 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,807 | 1,779 |
| その他 | 263 | 325 |
| 無形固定資産合計 | 2,071 | 2,104 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,288 | 6,104 |
| 長期貸付金 | 28 | 25 |
| 繰延税金資産 | 1,204 | 3,056 |
| その他 | 6,260 | 6,616 |
| 貸倒引当金 | -36 | -92 |
| 投資その他の資産合計 | 13,745 | 15,711 |
| 固定資産計 | 132,377 | 129,855 |
| 資産の部合計 | 158,148 | 164,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,117 | 1,869 |
| リース債務 | 1,845 | 1,557 |
| 短期借入金 | 51,069 | 30,400 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 32 | 3,026 |
| 未払金 | 1,725 | 2,594 |
| 未払法人税等 | 252 | 1,455 |
| 未払消費税等 | 1,396 | 1,883 |
| 賞与引当金 | 817 | 1,686 |
| その他 | 5,411 | 6,930 |
| 流動負債計 | 63,669 | 51,404 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 749 | 12,805 |
| 長期未払金 | 3,540 | 3,522 |
| リース債務 | 8,905 | 7,396 |
| 繰延税金負債 | 8,979 | 8,580 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,766 | 9,766 |
| 役員退職慰労引当金 | 540 | 576 |
| 退職給付に係る負債 | 4,908 | 4,699 |
| その他 | 3,178 | 3,076 |
| 固定負債計 | 40,568 | 50,423 |
| 負債の部合計 | 104,237 | 101,828 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 651 | 651 |
| 利益剰余金 | 22,107 | 29,958 |
| 株主資本合計 | 25,759 | 33,610 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,478 | 2,172 |
| 土地再評価差額金 | 22,129 | 22,129 |
| 為替換算調整勘定 | 435 | 1,101 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 167 | 234 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,210 | 25,637 |
| 非支配株主持分 | 2,941 | 3,613 |
| 純資産の部合計 | 53,910 | 62,861 |
| 負債・純資産合計 | 158,148 | 164,689 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,616 | 15,814 |
| 売掛金 | 842 | 940 |
| 前払費用 | 23 | 18 |
| 短期貸付金 | 28,841 | 26,527 |
| 未収入金 | 846 | 253 |
| その他 | 3 | 8 |
| 貸倒引当金 | -13,109 | -10,750 |
| 流動資産計 | 27,063 | 32,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 68,558 | 68,559 |
| 減価償却累計額 | -10,181 | -12,924 |
| 建物（純額） | 58,376 | 55,634 |
| 構築物 | 1,523 | 1,523 |
| 減価償却累計額 | -368 | -464 |
| 構築物（純額） | 1,154 | 1,058 |
| 機械及び装置 | 48 | 48 |
| 減価償却累計額 | -17 | -22 |
| 機械及び装置（純額） | 31 | 26 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 |
| 減価償却累計額 | -1 | -1 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 339 | 341 |
| 減価償却累計額 | -224 | -263 |
| 工具 | 115 | 77 |
| 土地 | 34,333 | 34,333 |
| 建設仮勘定 | 59 | 274 |
| 有形固定資産合計 | 94,070 | 91,404 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,807 | 1,779 |
| ソフトウエア | 37 | 47 |
| その他 | 2 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 1,848 | 1,829 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,885 | 4,453 |
| 関係会社株式 | 9,990 | 9,990 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,660 | － |
| 長期前払費用 | 6 | 309 |
| その他 | 85 | 85 |
| 貸倒引当金 | -1,150 | － |
| 投資その他の資産合計 | 17,478 | 14,839 |
| 固定資産計 | 113,396 | 108,073 |
| 資産の部合計 | 140,460 | 140,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 57,569 | 38,447 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 26 | 3,026 |
| 未払金 | 649 | 534 |
| 未払費用 | 27 | 46 |
| 未払法人税等 | 25 | 505 |
| 未払消費税等 | 234 | 181 |
| 預り金 | 26 | 19 |
| 賞与引当金 | 7 | 13 |
| その他 | 195 | 179 |
| 流動負債計 | 58,762 | 42,953 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 45 | 12,019 |
| 長期未払金 | 3,122 | 3,165 |
| 長期預り保証金 | 2,270 | 2,270 |
| 繰延税金負債 | 9,265 | 8,818 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,766 | 9,766 |
| 退職給付引当金 | 397 | 318 |
| 役員退職慰労引当金 | 435 | 458 |
| 関係会社事業損失引当金 | 3,788 | 4,257 |
| その他 | 3 | 5 |
| 固定負債計 | 29,094 | 41,079 |
| 負債の部合計 | 87,856 | 84,033 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 特別償却準備金 | 1,899 | 1,556 |
| 固定資産圧縮積立金 | 496 | 481 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 17,119 | 17,119 |
| 繰越利益剰余金 | 2,529 | 7,431 |
| 利益剰余金合計 | 24,493 | 29,040 |
| 株主資本合計 | 28,093 | 32,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,381 | 2,083 |
| 土地再評価差額金 | 22,129 | 22,129 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,510 | 24,212 |
| 純資産の部合計 | 52,604 | 56,852 |
| 負債・純資産合計 | 140,460 | 140,885 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 3,481 | 3,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
