ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月23日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,609 | 25,580 |
| 売掛金 | 6,706 | 7,333 |
| 商品 | 129 | 112 |
| 貯蔵品 | 1,340 | 1,371 |
| その他 | 2,082 | 1,995 |
| 貸倒引当金 | -34 | -174 |
| 流動資産計 | 34,834 | 36,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 109,209 | 110,268 |
| 減価償却累計額 | -44,120 | -47,967 |
| 建物及び構築物（純額） | 65,088 | 62,300 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,945 | 1,978 |
| 減価償却累計額 | -1,472 | -1,511 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 472 | 466 |
| 工具 | 14,027 | 14,377 |
| 減価償却累計額 | -12,057 | -12,364 |
| 工具 | 1,969 | 2,013 |
| 土地 | 35,789 | 35,789 |
| リース資産 | 15,175 | 11,672 |
| 減価償却累計額 | -6,921 | -4,784 |
| リース資産（純額） | 8,254 | 6,887 |
| 建設仮勘定 | 464 | 828 |
| 有形固定資産合計 | 112,039 | 108,287 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,779 | 1,750 |
| その他 | 325 | 517 |
| 無形固定資産合計 | 2,104 | 2,267 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,104 | 5,077 |
| 長期貸付金 | 25 | 24 |
| 繰延税金資産 | 3,056 | 2,122 |
| その他 | 6,616 | 6,001 |
| 貸倒引当金 | -92 | -47 |
| 投資その他の資産合計 | 15,711 | 13,177 |
| 固定資産計 | 129,855 | 123,732 |
| 資産の部合計 | 164,689 | 159,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,869 | 1,128 |
| リース債務 | 1,557 | 1,161 |
| 短期借入金 | 30,400 | 29,720 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,026 | 3,019 |
| 未払金 | 2,594 | 2,358 |
| 未払法人税等 | 1,455 | 8,039 |
| 未払消費税等 | 1,883 | 843 |
| 賞与引当金 | 1,686 | 1,910 |
| その他 | 6,930 | 7,585 |
| 流動負債計 | 51,404 | 55,767 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,805 | 6,000 |
| 長期未払金 | 3,522 | 3,446 |
| リース債務 | 7,396 | 6,171 |
| 繰延税金負債 | 8,580 | 484 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,766 | 10,053 |
| 役員退職慰労引当金 | 576 | 584 |
| 退職給付に係る負債 | 4,699 | 4,732 |
| その他 | 3,076 | 3,110 |
| 固定負債計 | 50,423 | 34,582 |
| 負債の部合計 | 101,828 | 90,349 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 651 | 651 |
| 利益剰余金 | 29,958 | 36,958 |
| 株主資本合計 | 33,610 | 40,610 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,172 | 1,389 |
| 土地再評価差額金 | 22,129 | 21,842 |
| 為替換算調整勘定 | 1,101 | 1,385 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 234 | 61 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,637 | 24,679 |
| 非支配株主持分 | 3,613 | 4,312 |
| 純資産の部合計 | 62,861 | 69,601 |
| 負債・純資産合計 | 164,689 | 159,951 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,814 | 17,572 |
| 売掛金 | 940 | 1,009 |
| 前払費用 | 18 | 44 |
| 短期貸付金 | 26,527 | 12,628 |
| 未収入金 | 253 | 262 |
| その他 | 8 | 9 |
| 貸倒引当金 | -10,750 | -5,127 |
| 流動資産計 | 32,811 | 26,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 68,559 | 68,560 |
| 減価償却累計額 | -12,924 | -15,665 |
| 建物（純額） | 55,634 | 52,895 |
| 構築物 | 1,523 | 1,523 |
| 減価償却累計額 | -464 | -560 |
| 構築物（純額） | 1,058 | 962 |
| 機械及び装置 | 48 | 48 |
| 減価償却累計額 | -22 | -26 |
| 機械及び装置（純額） | 26 | 21 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 |
| 減価償却累計額 | -1 | -1 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 341 | 342 |
| 減価償却累計額 | -263 | -294 |
| 工具 | 77 | 48 |
| 土地 | 34,333 | 34,333 |
| 建設仮勘定 | 274 | 425 |
| 有形固定資産合計 | 91,404 | 88,686 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,779 | 1,750 |
| ソフトウエア | 47 | 53 |
| その他 | 2 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 1,829 | 1,807 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,453 | 3,381 |
| 関係会社株式 | 9,990 | 9,990 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 11,910 |
| 長期前払費用 | 309 | 307 |
| その他 | 85 | 85 |
| 貸倒引当金 | － | -4,560 |
| 投資その他の資産合計 | 14,839 | 21,114 |
| 固定資産計 | 108,073 | 111,608 |
| 資産の部合計 | 140,885 | 138,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 38,447 | 40,891 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,026 | 3,019 |
| 未払金 | 534 | 1,810 |
| 未払費用 | 46 | 20 |
| 未払法人税等 | 505 | 6,905 |
| 未払消費税等 | 181 | 115 |
| 預り金 | 19 | 30 |
| 賞与引当金 | 13 | 21 |
| その他 | 179 | 183 |
| 流動負債計 | 42,953 | 52,998 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,019 | 6,000 |
| 長期未払金 | 3,165 | 3,137 |
| 長期預り保証金 | 2,270 | 2,270 |
| 繰延税金負債 | 8,818 | 550 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,766 | 10,053 |
| 退職給付引当金 | 318 | 349 |
| 役員退職慰労引当金 | 458 | 488 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,257 | 2,659 |
| その他 | 5 | 5 |
| 固定負債計 | 41,079 | 25,516 |
| 負債の部合計 | 84,033 | 78,514 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 特別償却準備金 | 1,556 | 1,202 |
| 固定資産圧縮積立金 | 481 | 462 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 17,119 | － |
| 繰越利益剰余金 | 7,431 | 28,611 |
| 利益剰余金合計 | 29,040 | 32,726 |
| 株主資本合計 | 32,640 | 36,326 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,083 | 1,324 |
| 土地再評価差額金 | 22,129 | 21,842 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,212 | 23,166 |
| 純資産の部合計 | 56,852 | 59,492 |
| 負債・純資産合計 | 140,885 | 138,007 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 3,964 | 4,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
