ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,580 | 18,901 |
| 売掛金 | 7,333 | 6,814 |
| 商品 | 112 | 76 |
| 貯蔵品 | 1,371 | 1,372 |
| その他 | 1,995 | 2,196 |
| 貸倒引当金 | -174 | -249 |
| 流動資産計 | 36,219 | 29,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 110,268 | 112,741 |
| 減価償却累計額 | -47,967 | -52,753 |
| 建物及び構築物（純額） | 62,300 | 59,988 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,978 | 2,019 |
| 減価償却累計額 | -1,511 | -1,574 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 466 | 444 |
| 工具 | 14,377 | 14,979 |
| 減価償却累計額 | -12,364 | -12,797 |
| 工具 | 2,013 | 2,181 |
| 土地 | 35,789 | 35,789 |
| リース資産 | 11,672 | 12,713 |
| 減価償却累計額 | -4,784 | -5,940 |
| リース資産（純額） | 6,887 | 6,772 |
| 建設仮勘定 | 828 | 1,352 |
| 有形固定資産合計 | 108,287 | 106,530 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,750 | 1,721 |
| その他 | 517 | 615 |
| 無形固定資産合計 | 2,267 | 2,337 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,077 | 5,551 |
| 長期貸付金 | 24 | 20 |
| 繰延税金資産 | 2,122 | 2,611 |
| その他 | 6,001 | 4,598 |
| 貸倒引当金 | -47 | -27 |
| 投資その他の資産合計 | 13,177 | 12,754 |
| 固定資産計 | 123,732 | 121,621 |
| 資産の部合計 | 159,951 | 150,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,128 | 1,082 |
| リース債務 | 1,161 | 1,226 |
| 短期借入金 | 29,720 | 27,573 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,019 | － |
| 未払金 | 2,358 | 2,275 |
| 未払法人税等 | 8,039 | 1,189 |
| 未払消費税等 | 843 | 905 |
| 賞与引当金 | 1,910 | 1,825 |
| その他 | 7,585 | 6,962 |
| 流動負債計 | 55,767 | 43,040 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,000 | － |
| 長期未払金 | 3,446 | 3,222 |
| リース債務 | 6,171 | 5,909 |
| 繰延税金負債 | 484 | 982 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 10,053 | 10,053 |
| 役員退職慰労引当金 | 584 | 573 |
| 退職給付に係る負債 | 4,732 | 2,855 |
| その他 | 3,110 | 3,031 |
| 固定負債計 | 34,582 | 26,629 |
| 負債の部合計 | 90,349 | 69,670 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 651 | 651 |
| 利益剰余金 | 36,958 | 45,526 |
| 株主資本合計 | 40,610 | 49,178 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,389 | 1,852 |
| 土地再評価差額金 | 21,842 | 21,842 |
| 為替換算調整勘定 | 1,385 | 2,255 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 61 | 586 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,679 | 26,536 |
| 非支配株主持分 | 4,312 | 5,349 |
| 純資産の部合計 | 69,601 | 81,063 |
| 負債・純資産合計 | 159,951 | 150,734 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,572 | 10,565 |
| 売掛金 | 1,009 | 1,161 |
| 前払費用 | 44 | 46 |
| 短期貸付金 | 12,628 | 1,659 |
| 未収入金 | 262 | 296 |
| その他 | 9 | 13 |
| 貸倒引当金 | -5,127 | -1,159 |
| 流動資産計 | 26,398 | 12,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 68,560 | 68,596 |
| 減価償却累計額 | -15,665 | -18,399 |
| 建物（純額） | 52,895 | 50,197 |
| 構築物 | 1,523 | 1,523 |
| 減価償却累計額 | -560 | -655 |
| 構築物（純額） | 962 | 867 |
| 機械及び装置 | 48 | 48 |
| 減価償却累計額 | -26 | -31 |
| 機械及び装置（純額） | 21 | 16 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 |
| 減価償却累計額 | -1 | -1 |
| 車両運搬具（純額） | | |
| 工具 | 342 | 337 |
| 減価償却累計額 | -294 | -300 |
| 工具 | 48 | 36 |
| 土地 | 34,333 | 34,333 |
| 建設仮勘定 | 425 | 425 |
| 有形固定資産合計 | 88,686 | 85,876 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,750 | 1,721 |
| ソフトウエア | 53 | 51 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 1,807 | 1,776 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,381 | 4,035 |
| 関係会社株式 | 9,990 | 9,954 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,910 | 13,450 |
| 関係会社長期未収入金 | － | 2 |
| 長期前払費用 | 307 | 275 |
| その他 | 85 | 85 |
| 貸倒引当金 | -4,560 | -6,336 |
| 投資その他の資産合計 | 21,114 | 21,466 |
| 固定資産計 | 111,608 | 109,119 |
| 資産の部合計 | 138,007 | 121,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 40,891 | 36,977 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,019 | － |
| 未払金 | 1,810 | 169 |
| 未払費用 | 20 | 20 |
| 未払法人税等 | 6,905 | 320 |
| 未払消費税等 | 115 | 114 |
| 預り金 | 30 | 29 |
| 賞与引当金 | 21 | 23 |
| その他 | 183 | 181 |
| 流動負債計 | 52,998 | 37,836 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,000 | － |
| 長期未払金 | 3,137 | 3,213 |
| 長期預り保証金 | 2,270 | 2,270 |
| 繰延税金負債 | 550 | 1,003 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 10,053 | 10,053 |
| 退職給付引当金 | 349 | 300 |
| 役員退職慰労引当金 | 488 | 465 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,659 | 1,765 |
| その他 | 5 | 9 |
| 固定負債計 | 25,516 | 19,081 |
| 負債の部合計 | 78,514 | 56,917 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 特別償却準備金 | 1,202 | 860 |
| 固定資産圧縮積立金 | 462 | 447 |
| 繰越利益剰余金 | 28,611 | 33,811 |
| 利益剰余金合計 | 32,726 | 37,570 |
| 株主資本合計 | 36,326 | 41,170 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,324 | 1,771 |
| 土地再評価差額金 | 21,842 | 21,842 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,166 | 23,613 |
| 純資産の部合計 | 59,492 | 64,784 |
| 負債・純資産合計 | 138,007 | 121,702 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 4,823 | 4,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
