ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,722 | 11,191 |
| 減価償却費 | 5,569 | 5,345 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 325 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -387 |
| 支払利息 | 576 | 779 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 227 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -116 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | -269 |
| 固定資産除却損 | 26 | 40 |
| 固定資産売却益 | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612 | -524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741 | 98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108 | -69 |
| その他 | 319 | 602 |
| 小計 | 14,255 | 16,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 433 |
| 利息の支払額 | -579 | -696 |
| 法人税等の還付額 | 6 | |
| 法人税等の支払額 | -2,243 | -8,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,790 | 7,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -410 | -2,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -2,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 68 | 510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -311 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -3 | -25 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 552 | 7 |
| その他 | -192 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919 | -5,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -679 | -2,147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,847 | -9,019 |
| リース債務の返済による支出 | -1,745 | -1,174 |
| 配当金の支払額 | -390 | -390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -38 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,676 | -12,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519 | -9,765 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,788 | 15,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
