ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,274 | 9,722 |
| 減価償却費 | 6,027 | 5,569 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 965 | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -369 |
| 支払利息 | 496 | 576 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -116 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -175 |
| 固定資産除却損 | 9 | 26 |
| 固定資産売却益 | -27 | |
| 和解金 | 188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,100 | -612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | -741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 650 | -108 |
| その他 | 2,173 | 319 |
| 小計 | 17,564 | 14,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 357 |
| 利息の支払額 | -495 | -579 |
| 和解金の支払額 | -188 | － |
| 法人税等の還付額 | 653 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -2,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,329 | 11,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -1,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 68 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -1 | -3 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 1 | 552 |
| その他 | -167 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -1,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,699 | -679 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -6,847 |
| リース債務の返済による支出 | -1,835 | -1,745 |
| 配当金の支払額 | -300 | -390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,868 | -9,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,949 | 519 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,269 | 24,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
