ホテルオークラのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 9:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -127億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,716 | -4,357 | -847 | 359 | -3,905 | 2,945 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,573 | -2,524 | -1,411 | 2,048 | -2,584 | 3,244 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -743 | -758 | -228 | -720 | 2,311 | 通期 | 3,076 | -2,299 | -2,401 | 777 | -2,299 | 1,650 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 885 | -5,751 | 6,480 | -4,866 | -917 | 3,200 | 通期 | 3,508 | -6,706 | 3,967 | -3,199 | -1,959 | 2,279 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | -1,813 | 1,217 | -764 | -635 | 2,724 | 通期 | 5,908 | -2,488 | -1,454 | 3,420 | -1,354 | 4,176 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,136 | -1,646 | -2,642 | 490 | - | 2,037 | 通期 | 6,471 | -1,393 | -5,182 | 5,078 | -1,389 | 4,208 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,084 | -20 | -2,062 | 1,064 | - | 3,373 | 通期 | 8,499 | 142 | -6,005 | 8,641 | -1,024 | 7,145 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,828 | -612 | -1,960 | 1,216 | -565 | 6,469 | 通期 | 7,023 | -1,759 | -6,060 | 5,264 | -1,717 | 6,548 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,121 | -3,020 | -1,109 | -899 | -3,006 | 4,437 | 通期 | 3,982 | 10,269 | -3,917 | 14,251 | -7,523 | 16,761 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -415 | -9,378 | -1,428 | -9,793 | -10,293 | 5,201 | 通期 | 2,880 | -19,424 | 6,740 | -16,544 | -20,161 | 6,830 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,699 | -1,335 | -2,015 | 1,364 | -1,312 | 6,276 | 通期 | 5,190 | -19,875 | 15,261 | -14,685 | -19,813 | 7,680 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,996 | -1,160 | -1,022 | 836 | -1,410 | 7,286 | 通期 | 1,205 | -39,344 | 38,129 | -38,139 | -39,381 | 7,439 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,355 | 15,339 | -11,760 | 11,984 | -21,387 | 7,510 | 通期 | 1,985 | 6,903 | -8,397 | 8,888 | -29,790 | 7,784 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,322 | -1,082 | 6,084 | -8,404 | -827 | 5,406 | 通期 | -12,051 | -1,895 | 11,827 | -13,946 | -1,039 | 5,711 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,449 | 678 | 2,828 | -3,771 | -124 | 4,868 | 通期 | -5,134 | 35,582 | -22,163 | 30,448 | -291 | 14,088 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,566 | -89 | -1,227 | -1,655 | -277 | 11,507 | 通期 | 3,453 | -902 | -1,613 | 2,551 | -666 | 15,319 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,562 | -469 | -1,158 | 7,093 | -428 | 21,742 | 通期 | 17,329 | -997 | -7,868 | 16,332 | -1,030 | 24,269 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,928 | -6,983 | -6,453 | -4,055 | -1,081 | 14,375 | 通期 | 11,790 | -1,919 | -9,676 | 9,871 | -1,958 | 24,788 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,565 | -5,550 | -5,621 | -7,115 | -815 | 11,992 | 通期 | 7,749 | -5,151 | -12,770 | 2,598 | -2,467 | 15,023 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 47億1626万
- 2009年3月（連） -3.05%
- 45億7260万
- 2010年3月（連） -32.73%
- 30億7587万
- 2011年3月（連） +14.03%
- 35億755万
- 2012年3月（連） +68.44%
- 59億800万
- 2013年3月（連） +9.53%
- 64億7100万
- 2014年3月（連） +31.34%
- 84億9900万
- 2015年3月（連） -17.37%
- 70億2300万
- 2016年3月（連） -43.3%
- 39億8200万
- 2017年3月（連） -27.67%
- 28億8000万
- 2018年3月（連） +80.21%
- 51億9000万
- 2019年3月（連） -76.78%
- 12億500万
- 2020年3月（連） +64.73%
- 19億8500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -120億5100万
- 2022年3月（連）
- -51億3400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 34億5300万
- 2024年3月（連） +401.85%
- 173億2900万
- 2025年3月（連） -31.96%
- 117億9000万
- 2026年3月（連） -34.27%
- 77億4900万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -43億5692万
- 2009年3月（連）投入-42.06%
- -25億2432万
- 2010年3月（連）投入-8.92%
- -22億9905万
- 2011年3月（連）投入+191.69%
- -67億614万
- 2012年3月（連）投入-62.9%
- -24億8800万
- 2013年3月（連）投入-44.01%
- -13億9300万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億4200万
- 2015年3月（連）資金投入
- -17億5900万
- 2016年3月（連）資金回収
- 102億6900万
- 2017年3月（連）資金投入
- -194億2400万
- 2018年3月（連）投入+2.32%
- -198億7500万
- 2019年3月（連）投入+97.96%
- -393億4400万
- 2020年3月（連）資金回収
- 69億300万
- 2021年3月（連）資金投入
- -18億9500万
- 2022年3月（連）資金回収
- 355億8200万
- 2023年3月（連）資金投入
- -9億200万
- 2024年3月（連）投入+10.53%
- -9億9700万
- 2025年3月（連）投入+92.48%
- -19億1900万
- 2026年3月（連）投入+168.42%
- -51億5100万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億4746万
- 2009年3月（連）返済還元
- -14億1095万
- 2010年3月（連）返済還元
- -24億74万
- 2011年3月（連）資金調達
- 39億6727万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14億5400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -51億8200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -60億500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -60億6000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -39億1700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 67億4000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 152億6100万
- 2019年3月（連）資金調達
- 381億2900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -83億9700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 118億2700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -221億6300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -16億1300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -78億6800万
- 2025年3月（連）返済還元
- -96億7600万
- 2026年3月（連）返済還元
- -127億7000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 3億5934万
- 2009年3月（連） +470.01%
- 20億4827万
- 2010年3月（連） -62.07%
- 7億7682万
- 2011年3月（連） マイ転
- -31億9858万
- 2012年3月（連） プラ転
- 34億2000万
- 2013年3月（連） +48.48%
- 50億7800万
- 2014年3月（連） +70.17%
- 86億4100万
- 2015年3月（連） -39.08%
- 52億6400万
- 2016年3月（連） +170.73%
- 142億5100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -165億4400万
- 2018年3月（連）
- -146億8500万
- 2019年3月（連） -159.71%
- -381億3900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 88億8800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -139億4600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 304億4800万
- 2023年3月（連） -91.62%
- 25億5100万
- 2024年3月（連） +540.22%
- 163億3200万
- 2025年3月（連） -39.56%
- 98億7100万
- 2026年3月（連） -73.68%
- 25億9800万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -39億454万
- 2009年3月（連）減少-33.81%
- -25億8428万
- 2010年3月（連）減少-11.05%
- -22億9881万
- 2011年3月（連）減少-14.8%
- -19億5868万
- 2012年3月（連）減少-30.87%
- -13億5400万
- 2013年3月（連）増加+2.58%
- -13億8900万
- 2014年3月（連）減少-26.28%
- -10億2400万
- 2015年3月（連）増加+67.68%
- -17億1700万
- 2016年3月（連）増加+338.15%
- -75億2300万
- 2017年3月（連）増加+167.99%
- -201億6100万
- 2018年3月（連）減少-1.73%
- -198億1300万
- 2019年3月（連）増加+98.76%
- -393億8100万
- 2020年3月（連）減少-24.35%
- -297億9000万
- 2021年3月（連）減少-96.51%
- -10億3900万
- 2022年3月（連）減少-71.99%
- -2億9100万
- 2023年3月（連）増加+128.87%
- -6億6600万
- 2024年3月（連）増加+54.65%
- -10億3000万
- 2025年3月（連）増加+90.1%
- -19億5800万
- 2026年3月（連）増加+26%
- -24億6700万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 29億4462万
- 2009年3月（連） +10.16%
- 32億4388万
- 2010年3月（連） -49.12%
- 16億5038万
- 2011年3月（連） +38.09%
- 22億7896万
- 2012年3月（連） +83.24%
- 41億7600万
- 2013年3月（連） +0.77%
- 42億800万
- 2014年3月（連） +69.8%
- 71億4500万
- 2015年3月（連） -8.36%
- 65億4800万
- 2016年3月（連） +155.97%
- 167億6100万
- 2017年3月（連） -59.25%
- 68億3000万
- 2018年3月（連） +12.45%
- 76億8000万
- 2019年3月（連） -3.14%
- 74億3900万
- 2020年3月（連） +4.64%
- 77億8400万
- 2021年3月（連） -26.63%
- 57億1100万
- 2022年3月（連） +146.68%
- 140億8800万
- 2023年3月（連） +8.74%
- 153億1900万
- 2024年3月（連） +58.42%
- 242億6900万
- 2025年3月（連） +2.14%
- 247億8800万
- 2026年3月（連） -39.39%
- 150億2300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.08%
- 2009年3月（連）
- 8.28%
- 2010年3月（連）
- 6.47%
- 2011年3月（連）
- 6.42%
- 2012年3月（連）
- 9.85%
- 2013年3月（連）
- 10.49%
- 2014年3月（連）
- 12.45%
- 2015年3月（連）
- 9.85%
- 2016年3月（連）
- 5.8%
- 2017年3月（連）
- 3.77%
- 2018年3月（連）
- 6.79%
- 2019年3月（連）
- 1.56%
- 2020年3月（連）
- 2.56%
- 2021年3月（連）
- -38.18%
- 2022年3月（連）
- -13.47%
- 2023年3月（連）
- 5.36%
- 2024年3月（連）
- 20.22%
- 2025年3月（連）
- 12.67%
- 2026年3月（連）
- 8.58%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
