ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 316,275 | 727,313 |
| 減価償却費 | 2,645,100 | 2,753,516 |
| のれん償却額 | 69,668 | 160,352 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 66,509 | -240,821 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,361 | -35,131 |
| 支払利息 | 499,568 | 473,828 |
| 為替差損益（△は益） | 1,327 | 1,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 158,899 | 52,836 |
| 株式割当益 | － | -43,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,397 | 632 |
| 固定資産除却損 | 45,207 | 34,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64,783 | 6,943 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,273 | 401,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,862 | -83,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,269 | -133,231 |
| その他 | -484,342 | -59,958 |
| 小計 | 3,663,645 | 4,056,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,985 | 40,590 |
| 利息の支払額 | -502,513 | -476,729 |
| 法人税等の還付額 | 18,932 | － |
| 法人税等の支払額 | -166,170 | -112,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,879 | 3,507,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -505,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -46,400 | -258,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,406 | 127,178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,298,818 | -1,958,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,519 | 91 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,100 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -18,559 | -59,191 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 12,005 | 4,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 558,956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,103,958 |
| 連結子会社の清算に伴う支出 | － | -487,651 |
| その他 | -4,209 | -26,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,299,055 | -6,706,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,489,054 | 7,578,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,970,217 | -5,339,872 |
| 社債の発行による収入 | 584,354 | 1,961,893 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -300,000 | -300,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,934 | -9,459 |
| リース債務の返済による支出 | -36,003 | -73,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,400,746 | 3,967,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,415 | -140,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,593,507 | 628,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,243,889 | 1,650,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,650,382 | 2,278,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
