有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,894,137 | 316,275 |
| 減価償却費 | 2,839,619 | 2,645,100 |
| のれん償却額 | 69,668 | 69,668 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -210,257 | 66,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,903 | -62,361 |
| 支払利息 | 566,240 | 499,568 |
| 為替差損益（△は益） | 1,218 | 1,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100,461 | 158,899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,397 |
| 固定資産除却損 | 31,371 | 45,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,680 | 64,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 885,415 | 131,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,743 | 104,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,133 | 108,269 |
| その他 | -438,160 | -484,342 |
| 小計 | 5,292,615 | 3,663,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,854 | 61,985 |
| 利息の支払額 | -563,644 | -502,513 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,932 |
| 法人税等の支払額 | -257,225 | -166,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,572,600 | 3,075,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -108,910 | -46,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 162,500 | 55,406 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,023 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,584,288 | -2,298,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,712 | 1,519 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -2,175 | -18,559 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 22,170 | 12,005 |
| その他 | -16,314 | -4,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,524,328 | -2,299,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,489,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,690,326 | -4,970,217 |
| 社債の発行による収入 | 495,960 | 584,354 |
| 社債の償還による支出 | -1,100,000 | -600,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 42,750 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -24,224 | － |
| 配当金の支払額 | -300,000 | -300,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,361 | -17,934 |
| リース債務の返済による支出 | － | -36,003 |
| その他 | -1,749 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,951 | -2,400,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338,055 | 30,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,264 | -1,593,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,944,624 | 3,243,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,243,889 | 1,650,382 |