ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,999,165 | 1,894,137 |
| 減価償却費 | 2,803,802 | 2,839,619 |
| のれん償却額 | 75,784 | 69,668 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -471,740 | -210,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,104 | -104,903 |
| 支払利息 | 577,139 | 566,240 |
| 為替差損益（△は益） | -173 | 1,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 123,795 | 100,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 150 | － |
| 固定資産除却損 | 97,366 | 31,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,906 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,000 | 42,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,558 | 885,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,076 | -2,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,193 | -382,133 |
| その他 | -432,365 | -438,160 |
| 小計 | 5,556,202 | 5,292,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,443 | 100,854 |
| 利息の支払額 | -576,145 | -563,644 |
| 法人税等の支払額 | -325,230 | -257,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,716,269 | 4,572,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -124,294 | -108,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,165 | 162,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401,158 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430,765 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -290,349 | -1,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,904,543 | -2,584,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 3,712 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -24,793 | -2,175 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | － | 22,170 |
| その他 | -103,944 | -16,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,356,928 | -2,524,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,998 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,412,500 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,316,326 | -3,690,326 |
| 社債の発行による収入 | 1,957,863 | 495,960 |
| 社債の償還による支出 | -3,400,000 | -1,100,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 42,750 |
| 長期未払金の返済による支出 | -78,728 | -24,224 |
| 配当金の支払額 | -300,000 | -300,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,982 | -33,361 |
| その他 | 10,203 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,469 | -1,410,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,350 | -338,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,776 | 299,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,371,904 | 2,944,624 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -14,502 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,944,624 | 3,243,889 |
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