有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,999,165 | 1,894,137 |
減価償却費 | 2,803,802 | 2,839,619 |
のれん償却額 | 75,784 | 69,668 |
引当金の増減額(△は減少) | -471,740 | -210,257 |
受取利息及び受取配当金 | -49,104 | -104,903 |
支払利息 | 577,139 | 566,240 |
為替差損益(△は益) | -173 | 1,218 |
持分法による投資損益(△は益) | 123,795 | 100,461 |
固定資産売却損益(△は益) | 150 | - |
固定資産除却損 | 97,366 | 31,371 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44,906 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 80,000 | 42,680 |
売上債権の増減額(△は増加) | 352,558 | 885,415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72,076 | -2,743 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -483,193 | -382,133 |
その他 | -432,365 | -438,160 |
小計 | 5,556,202 | 5,292,615 |
利息及び配当金の受取額 | 61,443 | 100,854 |
利息の支払額 | -576,145 | -563,644 |
法人税等の支払額 | -325,230 | -257,225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,716,269 | 4,572,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -124,294 | -108,910 |
貸付金の回収による収入 | 61,165 | 162,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -401,158 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 430,765 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -290,349 | -1,023 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,904,543 | -2,584,288 |
有形固定資産の売却による収入 | 223 | 3,712 |
敷金保証金の増加額による支出 | -24,793 | -2,175 |
敷金保証金の減少額による収入 | - | 22,170 |
その他 | -103,944 | -16,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,356,928 | -2,524,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -99,998 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 6,412,500 | 3,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,316,326 | -3,690,326 |
社債の発行による収入 | 1,957,863 | 495,960 |
社債の償還による支出 | -3,400,000 | -1,100,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 42,750 |
長期未払金の返済による支出 | -78,728 | -24,224 |
配当金の支払額 | -300,000 | -300,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -32,982 | -33,361 |
その他 | 10,203 | -1,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,469 | -1,410,951 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,350 | -338,055 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -412,776 | 299,264 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,371,904 | 2,944,624 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -14,502 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,944,624 | 3,243,889 |