ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月22日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,944,624 | 3,243,889 |
| 売掛金 | 4,280,564 | 3,370,313 |
| たな卸資産 | 951,522 | － |
| 商品 | － | 72,259 |
| 貯蔵品 | － | 856,318 |
| 繰延税金資産 | 1,381,930 | 1,433,353 |
| その他 | 1,211,865 | 1,259,352 |
| 貸倒引当金 | -30,007 | -27,942 |
| 流動資産合計 | 10,740,501 | 10,207,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 67,578,075 | 67,437,203 |
| 減価償却累計額 | -45,035,076 | -45,485,250 |
| 建物及び構築物（純額） | 22,542,999 | 21,951,952 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,391,154 | 4,698,312 |
| 減価償却累計額 | -3,882,803 | -3,549,413 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,508,350 | 1,148,899 |
| 工具 | 12,550,063 | 12,046,367 |
| 減価償却累計額 | -9,632,303 | -9,494,088 |
| 工具 | 2,917,760 | 2,552,279 |
| 土地 | 55,966,301 | 55,901,315 |
| リース資産 | － | 7,002 |
| 減価償却累計額 | － | -2,334 |
| リース資産（純額） | － | 4,668 |
| 建設仮勘定 | 794,984 | 392,832 |
| 有形固定資産合計 | 83,730,396 | 81,951,947 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 742,977 | 660,424 |
| その他 | 164,533 | 146,054 |
| 無形固定資産合計 | 907,511 | 806,479 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,932,062 | 2,997,710 |
| 長期貸付金 | 280,657 | 222,361 |
| 繰延税金資産 | 3,521,552 | 2,507,903 |
| その他 | 2,388,939 | 2,277,559 |
| 貸倒引当金 | -62,319 | -167,346 |
| 投資その他の資産合計 | 10,060,891 | 7,838,187 |
| 固定資産合計 | 94,698,800 | 90,596,614 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 65,322 | 52,176 |
| その他 | － | 2,122 |
| 繰延資産合計 | 65,322 | 54,299 |
| 資産合計 | 105,504,623 | 100,858,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,227,198 | 845,065 |
| 短期借入金 | 200,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,440,326 | 3,466,226 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,100,000 | 600,000 |
| 未払金 | 1,885,219 | 1,257,946 |
| 未払法人税等 | 271,878 | 156,998 |
| 未払消費税等 | 290,618 | 171,913 |
| 賞与引当金 | 831,472 | 451,832 |
| その他 | 3,388,102 | 2,992,632 |
| 流動負債合計 | 12,634,816 | 10,242,614 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,600,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金 | 18,877,067 | 18,260,841 |
| 繰延税金負債 | 8,111 | 105,028 |
| 退職給付引当金 | 889,526 | 858,367 |
| 役員退職慰労引当金 | 381,398 | 385,181 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 20,456,958 | 20,456,958 |
| 負ののれん | 49,918 | 37,033 |
| その他 | 3,247,253 | 3,523,036 |
| 固定負債合計 | 48,510,234 | 48,126,447 |
| 負債合計 | 61,145,051 | 58,369,062 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | 7,412,449 | 7,432,372 |
| 株主資本合計 | 11,012,449 | 11,032,372 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 622,233 | 161,649 |
| 土地再評価差額金 | 29,779,754 | 29,779,754 |
| 為替換算調整勘定 | 495,914 | -536,855 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,897,902 | 29,404,548 |
| 少数株主持分 | 2,449,220 | 2,052,476 |
| 純資産合計 | 44,359,572 | 42,489,397 |
| 負債純資産合計 | 105,504,623 | 100,858,459 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 378,871 | 833,911 |
| 売掛金 | 1,157,984 | 924,073 |
| 前払費用 | 41,741 | 80,246 |
| 繰延税金資産 | 831,722 | 909,427 |
| 短期貸付金 | 2,596,367 | 1,974,231 |
| 未収入金 | 871,417 | 487,364 |
| その他 | 259,807 | 75,427 |
| 貸倒引当金 | -199,000 | -7,000 |
| 流動資産合計 | 5,938,911 | 5,277,682 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,675,436 | 47,773,641 |
| 減価償却累計額 | -34,601,888 | -35,436,856 |
| 建物（純額） | 12,073,547 | 12,336,785 |
| 構築物 | 1,219,586 | 1,298,107 |
| 減価償却累計額 | -1,055,076 | -1,072,151 |
| 構築物（純額） | 164,510 | 225,955 |
| 工具 | 244,274 | 224,935 |
| 減価償却累計額 | -136,983 | -143,877 |
| 工具 | 107,291 | 81,057 |
| 土地 | 54,222,013 | 54,222,013 |
| 建設仮勘定 | 568,894 | 13,735 |
| 有形固定資産合計 | 67,136,257 | 66,879,547 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 49,851 |
| その他 | 69,214 | 1,252 |
| 無形固定資産合計 | 69,214 | 51,104 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,853,399 | 1,091,665 |
| 関係会社株式 | 6,845,149 | 6,858,423 |
| 関係会社長期貸付金 | 266,000 | 458,000 |
| 関係会社長期未収入金 | 589,473 | 413,499 |
| 長期前払費用 | 890 | － |
| 繰延税金資産 | 3,305,788 | 2,462,781 |
| その他 | 286,748 | 276,265 |
| 貸倒引当金 | -55,329 | -364,079 |
| 投資その他の資産合計 | 13,092,120 | 11,196,554 |
| 固定資産合計 | 80,297,593 | 78,127,206 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 65,322 | 52,176 |
| 繰延資産合計 | 65,322 | 52,176 |
| 資産合計 | 86,301,827 | 83,457,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,567,119 | 1,205,198 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,073,920 | 2,699,820 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,100,000 | 600,000 |
| 未払金 | 715,607 | 369,824 |
| 未払費用 | 107,640 | 116,907 |
| 未払法人税等 | 20,816 | 14,274 |
| 未払消費税等 | 45,490 | － |
| 預り金 | 431,546 | 726,968 |
| 前受収益 | 41,478 | 40,493 |
| 賞与引当金 | 49,000 | 26,510 |
| その他 | 2,551 | 5,613 |
| 流動負債合計 | 7,155,170 | 5,805,610 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,600,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金 | 13,498,800 | 12,248,980 |
| 退職給付引当金 | 155,180 | 68,137 |
| 役員退職慰労引当金 | 342,446 | 344,811 |
| 長期預り保証金 | 2,374,599 | 2,373,139 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 20,456,958 | 20,456,958 |
| 関係会社損失引当金 | － | 85,000 |
| その他 | 16,299 | 41,149 |
| 固定負債合計 | 41,444,285 | 40,118,177 |
| 負債合計 | 48,599,455 | 45,923,787 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金合計 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,254,715 | 1,537,405 |
| 利益剰余金合計 | 3,704,715 | 3,987,405 |
| 株主資本合計 | 7,304,715 | 7,587,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 617,901 | 166,117 |
| 土地再評価差額金 | 29,779,754 | 29,779,754 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,397,656 | 29,945,872 |
| 純資産合計 | 37,702,371 | 37,533,277 |
| 負債純資産合計 | 86,301,827 | 83,457,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
