有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,572 | 3,305 |
減価償却費 | 2,191 | 5,578 |
引当金の増減額(△は減少) | 97 | -97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 235 | -45 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
支払利息 | 249 | 445 |
為替差損益(△は益) | -1 | |
持分法による投資損益(△は益) | -95 | 110 |
固定資産除却損 | 22 | 135 |
固定資産売却益 | - | -7,142 |
売上債権の増減額(△は増加) | -195 | 2,606 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30 | -154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -95 | -966 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -181 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 37 | 438 |
補助金収入 | - | -422 |
その他 | -3,295 | 5,492 |
小計 | 2,465 | 9,233 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 113 |
利息の支払額 | -283 | -449 |
補助金の受取額 | 69 | 159 |
法人税等の還付額 | 72 | 13 |
法人税等の支払額 | -1,231 | -7,085 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 1,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -109 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -44 |
有形固定資産の取得による支出 | -39,381 | -29,790 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 37,000 |
資産除去債務の履行による支出 | -59 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 254 | - |
敷金保証金の増加額による支出 | -51 | -25 |
敷金保証金の減少額による収入 | 14 | 65 |
その他 | -118 | -192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,344 | 6,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 42,550 | -13,600 |
長期借入れによる収入 | - | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -3,689 | -1,357 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
配当金の支払額 | -300 | -360 |
非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -80 |
リース債務の返済による支出 | -135 | -814 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 6,819 |
その他 | -16 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,129 | -8,397 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -241 | 344 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,439 | 7,784 |