ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月27日 9:26
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,311,369 | |
| 売掛金 | 2,739,096 | |
| たな卸資産 | 964,145 | |
| 繰延税金資産 | 1,021,658 | |
| その他 | 1,257,169 | |
| 貸倒引当金 | -18,027 | |
| 流動資産合計 | 8,275,412 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 68,466,435 | |
| 減価償却累計額 | -46,455,734 | |
| 建物及び構築物（純額） | 22,010,700 | |
| 機械装置及び運搬具 | 4,904,704 | |
| 減価償却累計額 | -3,746,258 | |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,158,445 | |
| 工具 | 12,333,721 | |
| 減価償却累計額 | -9,815,970 | |
| 工具 | 2,517,751 | |
| 土地 | 55,904,912 | |
| リース資産 | 30,194 | |
| 減価償却累計額 | -4,274 | |
| リース資産（純額） | 25,920 | |
| 建設仮勘定 | 282,299 | |
| 有形固定資産合計 | 81,900,030 | |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 619,147 | |
| その他 | 192,666 | |
| 無形固定資産合計 | 811,814 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,956,978 | |
| 長期貸付金 | 204,454 | |
| 繰延税金資産 | 2,355,679 | |
| その他 | 2,267,251 | |
| 貸倒引当金 | -175,399 | |
| 投資その他の資産合計 | 7,608,964 | |
| 固定資産合計 | 90,320,808 | |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 787 | |
| 開業費 | 1,090 | |
| 社債発行費 | 58,528 | |
| 繰延資産合計 | 60,406 | |
| 資産合計 | 98,656,627 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 805,185 | |
| 短期借入金 | 2,062,274 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,033,726 | |
| 1年内償還予定の社債 | － | |
| 未払金 | 1,118,985 | |
| 未払法人税等 | 83,549 | |
| 未払消費税等 | 123,457 | |
| 賞与引当金 | 413,171 | |
| 事業整理損失引当金 | － | |
| その他 | 2,756,130 | |
| 流動負債合計 | 10,396,479 | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,100,000 | |
| 長期借入金 | 16,508,616 | |
| 繰延税金負債 | 191,698 | |
| 退職給付引当金 | 864,175 | |
| 役員退職慰労引当金 | 392,839 | |
| 商品券回収損引当金 | － | |
| 資産除去債務 | － | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 20,456,958 | |
| 負ののれん | 30,591 | |
| その他 | 3,786,301 | |
| 固定負債合計 | 47,331,181 | |
| 負債合計 | 57,727,661 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | |
| 資本剰余金 | 600,000 | |
| 利益剰余金 | 5,573,654 | |
| 自己株式 | － | |
| 株主資本合計 | 9,173,654 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 242,865 | |
| 土地再評価差額金 | 29,779,754 | |
| 為替換算調整勘定 | -336,887 | |
| 評価・換算差額等合計 | 29,685,732 | |
| 少数株主持分 | 2,069,578 | |
| 純資産合計 | 40,928,965 | |
| 負債純資産合計 | 98,656,627 | |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 458,250 | |
| 売掛金 | 636,554 | |
| 短期貸付金 | － | |
| その他 | 3,973,151 | |
| 貸倒引当金 | － | |
| 流動資産合計 | 5,067,956 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 12,602,368 | |
| 土地 | 54,288,899 | |
| その他（純額） | 325,136 | |
| 有形固定資産合計 | 67,216,405 | |
| 無形固定資産 | 42,408 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,179,311 | |
| 関係会社株式 | 6,796,423 | |
| 関係会社長期貸付金 | 441,000 | |
| 繰延税金資産 | 2,320,982 | |
| その他 | 649,980 | |
| 貸倒引当金 | -408,079 | |
| 投資その他の資産合計 | 10,979,618 | |
| 固定資産合計 | 78,238,431 | |
| 繰延資産 | 58,528 | |
| 資産合計 | 83,364,917 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,394,225 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,327,320 | |
| 未払金 | 432,471 | |
| 未払法人税等 | 10,145 | |
| 賞与引当金 | 19,400 | |
| その他 | 880,987 | |
| 流動負債合計 | 6,064,549 | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,100,000 | |
| 長期借入金 | 11,430,320 | |
| 退職給付引当金 | 18,693 | |
| 役員退職慰労引当金 | 346,227 | |
| 資産除去債務 | － | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 20,456,958 | |
| その他 | 2,593,410 | |
| 固定負債合計 | 39,945,609 | |
| 負債合計 | 46,010,159 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600,000 | |
| 資本剰余金合計 | 600,000 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 1,277,538 | |
| 利益剰余金合計 | 3,727,538 | |
| 株主資本合計 | 7,327,538 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 247,464 | |
| 土地再評価差額金 | 29,779,754 | |
| 評価・換算差額等合計 | 30,027,219 | |
| 純資産合計 | 37,354,757 | |
| 負債純資産合計 | 83,364,917 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
