区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	56,150	70,154	0.46	―
1年以内に返済予定の長期借入金	326	1,488	0.98	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上している債務については、平均利率の算定に含めておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/21 13:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	52,000	百万円	67,900	百万円
長期借入金	698	〃	372	〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得及び㈱京都ホテルの第三者割当増資の引受けにより、1,895百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額14,004百万円により、前年同期と比べ20,225百万円増加し、11,827百万円の収入となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響については、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、2021年度も当該影響が継続すると仮定しております。2021年度に想定される必要資金につきましては、概ね確保しておりますが、資本も大きく毀損している中で、財務面での安定化を早期に図ることも重要事項であると認識しております。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	702	702	-
(2) 短期借入金	56,150	56,150	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	326	326	-

当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

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#5 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
短期貸付金	1,358	百万円	15,274	百万円
短期借入金	10,906	〃	9,119	〃

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