長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

2015/03/30 13:59

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400	300	1.88	―
1年以内に返済予定の長期借入金	68,833	2,943	1.78	―
1年以内に返済予定のリース債務	563	567	2.09	─
1年以内に返済予定の長期割賦未払金	1,678	1,719	1.86	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,221	64,987	1.82	平成28年3月～平成36年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,659	3,137	2.14	平成29年5月～平成32年5月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、長期割賦未払金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/03/30 13:59

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	70,282百万円	66,777百万円

2015/03/30 13:59

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5,421百万円(前連結会計年度は2,823百万円の資金の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出71,923百万円、長期借入れによる収入68,800百万円によるものであります。

2015/03/30 13:59

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	400	400	―
(3) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	71,055	71,485	430
(4) リース債務	4,222	4,466	244

当連結会計年度(平成26年12月31日)
(単位:百万円)

2015/03/30 13:59