パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,102 | 1,752 |
| 減価償却費 | 3,346 | 3,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -645 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 1,883 | 1,749 |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 受取補償金 | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,061 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | 62 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 334 | 525 |
| その他 | 1,830 | -26 |
| 小計 | 11,395 | 7,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,895 | -1,751 |
| 補償金の受取額 | 25 | － |
| 法人税等の支払額 | -24 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,513 | 5,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,311 | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -651 | -1,129 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,951 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 68,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,397 | -71,923 |
| 割賦買戻契約付売却による収入 | 1,662 | 54 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,478 | -1,681 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 43 |
| リース債務の返済による支出 | -563 | -564 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | － |
| 配当金の支払額 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,823 | -5,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,738 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,647 | 1,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
