パレスホテルのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月30日 15:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -93億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,063 | -119 | -3,853 | 3,944 | -96 | 1,869 | 通期 | 7,987 | -483 | -7,506 | 7,504 | -461 | 1,775 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,893 | -132 | -4,127 | 3,761 | -131 | 1,409 | 通期 | 7,358 | -400 | -7,022 | 6,958 | -418 | 1,711 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,937 | -390 | -3,293 | 3,547 | -257 | 1,963 | 通期 | 8,160 | -536 | -6,535 | 7,624 | -401 | 2,799 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,486 | -47 | -3,887 | 3,439 | -198 | 2,350 | 通期 | 7,450 | -747 | -7,275 | 6,703 | -743 | 2,226 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 557 | -1,671 | 1,900 | -1,114 | -1,590 | 3,014 | 通期 | 4,329 | -1,265 | -2,086 | 3,064 | -1,202 | 3,204 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 699 | 136 | -649 | 835 | -74 | 3,390 | 通期 | 2,885 | -305 | -824 | 2,580 | -507 | 4,959 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,917 | -559 | -943 | 1,358 | -559 | 5,373 | 通期 | 4,746 | -605 | -5,849 | 4,141 | -611 | 3,251 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 4,045 | -134 | -4,455 | 3,911 | -127 | 2,706 | 通期 | 9,611 | -424 | -9,273 | 9,187 | -322 | 3,252 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 4,301 | 131 | -5,110 | 4,432 | -439 | 2,575 | 通期 | 9,975 | -902 | -9,529 | 9,073 | -1,307 | 2,795 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 5,334 | -584 | -4,341 | 4,750 | -585 | 3,203 | 通期 | 11,314 | -1,072 | -9,366 | 10,242 | -1,072 | 3,671 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 75億400万
- 2017年12月（連） -7.28%
- 69億5800万
- 2018年12月（連） +9.57%
- 76億2400万
- 2019年12月（連） -12.08%
- 67億300万
- 2020年12月（連） -54.29%
- 30億6400万
- 2021年12月（連） -15.8%
- 25億8000万
- 2022年12月（連） +60.5%
- 41億4100万
- 2023年12月（連） +121.85%
- 91億8700万
- 2024年12月（連） -1.24%
- 90億7300万
- 2025年12月（連） +12.88%
- 102億4200万
設備投資#5*
- 2016年12月（連）
- -4億6100万
- 2017年12月（連）減少-9.33%
- -4億1800万
- 2018年12月（連）減少-4.07%
- -4億100万
- 2019年12月（連）増加+85.29%
- -7億4300万
- 2020年12月（連）増加+61.78%
- -12億200万
- 2021年12月（連）減少-57.82%
- -5億700万
- 2022年12月（連）増加+20.51%
- -6億1100万
- 2023年12月（連）減少-47.3%
- -3億2200万
- 2024年12月（連）増加+305.9%
- -13億700万
- 2025年12月（連）減少-17.98%
- -10億7200万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 26.27%
- 2017年12月（連）
- 23.56%
- 2018年12月（連）
- 25.91%
- 2019年12月（連）
- 23.76%
- 2020年12月（連）
- 24.54%
- 2021年12月（連）
- 16.7%
- 2022年12月（連）
- 17.59%
- 2023年12月（連）
- 27.02%
- 2024年12月（連）
- 25.85%
- 2025年12月（連）
- 26.71%
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