パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月29日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,405 | 2,283 |
| 減価償却費 | 1,736 | 1,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 645 | 552 |
| 受取補償金 | -56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409 | 215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | -191 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 205 | -4 |
| その他 | -270 | 28 |
| 小計 | 4,855 | 4,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -648 | -554 |
| 補償金の受取額 | 56 | － |
| 法人税等の支払額 | -217 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,063 | 3,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,899 | -2,806 |
| 割賦債務の返済による支出 | -871 | -895 |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -326 |
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,853 | -4,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | -366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869 | 1,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
