パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月29日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,850 | 1,484 |
| 売掛金 | 3,699 | 3,483 |
| たな卸資産 | 368 | 297 |
| 繰延税金資産 | 402 | 104 |
| その他 | 203 | 241 |
| 流動資産計 | 6,524 | 5,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 55,968 | 54,577 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 155 | 151 |
| 工具 | 683 | 607 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産（純額） | 2,362 | 2,059 |
| 建設仮勘定 | 12 | 101 |
| 有形固定資産合計 | 76,390 | 74,705 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15 | 13 |
| 公共施設負担金 | 3,863 | 3,807 |
| リース資産 | 102 | 91 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,986 | 3,916 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,109 | 1,197 |
| 差入保証金 | 1,041 | 1,042 |
| その他 | 305 | 355 |
| 投資その他の資産合計 | 2,456 | 2,594 |
| 固定資産計 | 82,833 | 81,217 |
| 資産の部合計 | 91,495 | 86,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 801 | 620 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,945 | 2,914 |
| リース債務 | 563 | 474 |
| 割賦未払金 | 1,797 | 1,814 |
| 未払金 | 1,250 | 1,184 |
| 未払費用 | 358 | 420 |
| 未払法人税等 | 428 | 506 |
| 未払消費税等 | 382 | 278 |
| 前受金 | 420 | 508 |
| 賞与引当金 | 107 | 116 |
| その他 | 378 | 498 |
| 流動負債計 | 9,736 | 9,638 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 56,645 | 53,869 |
| リース債務 | 2,005 | 1,768 |
| 長期割賦未払金 | 2,309 | 1,397 |
| 退職給付に係る負債 | 280 | 254 |
| 役員退職慰労引当金 | 521 | 539 |
| 長期預り保証金 | 5,277 | 5,273 |
| その他 | 136 | 132 |
| 固定負債計 | 67,177 | 63,235 |
| 負債の部合計 | 76,913 | 72,873 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 51 | 51 |
| 利益剰余金 | 11,234 | 12,717 |
| 自己株式 | -125 | -125 |
| 株主資本合計 | 12,160 | 13,644 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 110 | 127 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 60 | 71 |
| その他の包括利益累計額合計 | 171 | 199 |
| 非支配株主持分 | 110 | 112 |
| 純資産の部合計 | 11,282 | 13,955 |
| 負債・純資産合計 | 89,357 | 86,828 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,327 | 1,130 |
| 売掛金 | 3,315 | 3,149 |
| たな卸資産 | 297 | 247 |
| 前払費用 | 65 | 95 |
| 繰延税金資産 | 397 | 99 |
| その他 | 77 | 78 |
| 流動資産計 | 5,481 | 4,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 52,460 | 51,125 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産（純額） | 2,352 | 2,052 |
| その他（純額） | 626 | 631 |
| 有形固定資産合計 | 72,648 | 71,017 |
| 無形固定資産 | 3,965 | 3,899 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 428 | 447 |
| 関係会社株式 | 4,091 | 4,091 |
| 差入保証金 | 358 | 358 |
| その他 | 284 | 334 |
| 投資その他の資産合計 | 5,162 | 5,231 |
| 固定資産計 | 81,777 | 80,147 |
| 資産の部合計 | 87,258 | 84,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 561 | 428 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,507 | 2,502 |
| リース債務 | 559 | 470 |
| 割賦未払金 | 1,488 | 1,501 |
| 未払金 | 1,107 | 1,061 |
| 未払法人税等 | 420 | 490 |
| 賞与引当金 | 107 | 115 |
| その他 | 1,325 | 1,362 |
| 流動負債計 | 8,377 | 8,231 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 55,650 | 53,100 |
| リース債務 | 1,976 | 1,741 |
| 長期割賦未払金 | 1,877 | 1,123 |
| 退職給付引当金 | 125 | 102 |
| 役員退職慰労引当金 | 488 | 503 |
| 長期預り保証金 | 5,042 | 5,038 |
| その他 | 110 | 101 |
| 固定負債計 | 65,271 | 61,710 |
| 負債の部合計 | 73,648 | 69,942 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 8,632 | 10,015 |
| 利益剰余金合計 | 12,502 | 13,885 |
| 株主資本合計 | 13,504 | 14,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 105 | 117 |
| その他の包括利益累計額合計 | 105 | 117 |
| 純資産の部合計 | 12,124 | 15,005 |
| 負債・純資産合計 | 87,258 | 84,947 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -23,517 | -24,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
