パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月30日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,853 | 1,944 |
| 売掛金 | 4,200 | 3,790 |
| たな卸資産 | 315 | 282 |
| 繰延税金資産 | 876 | 864 |
| その他 | 208 | 221 |
| 流動資産計 | 7,454 | 7,102 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 58,255 | 57,067 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 186 | 170 |
| 工具 | 774 | 690 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産（純額） | 2,882 | 2,622 |
| 有形固定資産合計 | 79,307 | 77,759 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14 | 13 |
| 公共施設負担金 | 3,976 | 3,920 |
| リース資産 | 123 | 113 |
| その他 | 7 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 4,122 | 4,052 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,249 | 1,219 |
| 差入保証金 | 1,020 | 1,042 |
| その他 | 286 | 319 |
| 投資その他の資産合計 | 2,556 | 2,581 |
| 固定資産計 | 85,986 | 84,393 |
| 資産の部合計 | 94,870 | 91,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 804 | 650 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,893 | 2,904 |
| リース債務 | 567 | 610 |
| 割賦未払金 | 1,750 | 1,765 |
| 未払金 | 1,284 | 1,141 |
| 未払費用 | 358 | 422 |
| 未払法人税等 | 239 | 353 |
| 未払消費税等 | 709 | 287 |
| 前受金 | 379 | 464 |
| 賞与引当金 | 93 | 106 |
| その他 | 345 | 494 |
| 流動負債計 | 9,727 | 9,501 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 61,867 | 59,257 |
| リース債務 | 2,569 | 2,243 |
| 長期割賦未払金 | 4,026 | 3,139 |
| 退職給付に係る負債 | 283 | 245 |
| 役員退職慰労引当金 | 488 | 505 |
| 長期預り保証金 | 5,071 | 5,277 |
| その他 | 74 | 43 |
| 固定負債計 | 74,381 | 70,711 |
| 負債の部合計 | 84,108 | 80,212 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 51 | 51 |
| 利益剰余金 | 8,072 | 10,091 |
| 自己株式 | -115 | -125 |
| 株主資本合計 | 9,009 | 11,017 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 122 | 51 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 87 | 97 |
| その他の包括利益累計額合計 | 210 | 149 |
| 非支配株主持分 | 112 | 115 |
| 純資産の部合計 | 7,646 | 11,282 |
| 負債・純資産合計 | 93,441 | 91,495 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,343 | 1,292 |
| 売掛金 | 3,802 | 3,454 |
| たな卸資産 | 240 | 229 |
| 前払費用 | 72 | 74 |
| 繰延税金資産 | 872 | 854 |
| その他 | 63 | 64 |
| 流動資産計 | 6,394 | 5,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 54,735 | 53,612 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産（純額） | 2,867 | 2,610 |
| その他（純額） | 822 | 724 |
| 有形固定資産合計 | 75,633 | 74,154 |
| 無形固定資産 | 4,100 | 4,032 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 448 | 346 |
| 関係会社株式 | 4,090 | 4,091 |
| 差入保証金 | 358 | 358 |
| その他 | 277 | 293 |
| 投資その他の資産合計 | 5,175 | 5,088 |
| 固定資産計 | 84,909 | 83,275 |
| 資産の部合計 | 91,303 | 89,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 545 | 478 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,510 | 2,510 |
| リース債務 | 563 | 605 |
| 割賦未払金 | 1,463 | 1,476 |
| 未払金 | 1,140 | 1,006 |
| 未払法人税等 | 234 | 302 |
| 賞与引当金 | 92 | 106 |
| その他 | 1,519 | 1,326 |
| 流動負債計 | 8,369 | 8,112 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 61,157 | 58,502 |
| リース債務 | 2,535 | 2,211 |
| 長期割賦未払金 | 3,366 | 2,625 |
| 退職給付引当金 | 179 | 151 |
| 役員退職慰労引当金 | 461 | 475 |
| 繰延税金負債 | 32 | － |
| 長期預り保証金 | 4,837 | 5,043 |
| 固定負債計 | 72,570 | 69,009 |
| 負債の部合計 | 80,940 | 77,121 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 5,375 | 7,204 |
| 利益剰余金合計 | 9,245 | 11,074 |
| 株主資本合計 | 10,247 | 12,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 116 | 47 |
| その他の包括利益累計額合計 | 116 | 47 |
| 純資産の部合計 | 8,724 | 12,124 |
| 負債・純資産合計 | 91,303 | 89,246 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -20,289 | -21,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
