パレスホテルの長期借入金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2025年12月31日)	当中間連結会計期間(2026年6月30日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	8,188百万円	6,575百万円

2026/09/25 17:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,364百万円(前年同期は4,341百万円の資金の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,613百万円、配当金の支払280百万円、非支配株主からの払込みによる収入528百万円によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2026/09/25 17:00

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) (単位:百万円)

	中間連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	1,001	1,001	―
(1) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	( 9,788)	( 9,732)	△55
(2)長期預り保証金	( 5,296)	( 4,796)	△500

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)「現金及び預金」、「売掛金」、「短期借入金」、「買掛金」については、現金及び短期間で決済される

2026/09/25 17:00