パレスホテルの長期借入金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	111	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,215	1,396	0.85	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	─
1年以内に返済予定の長期割賦未払金	―	―	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	17,588	8,391	1.10	2027年3月～2033年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/03/30 15:51

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	16,158百万円	8,188百万円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は9,366百万円(前連結会計年度は9,529百万円の資金の使用)となりました。これは
主に長期借入金の返済による支出9,015百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	757	757	―
(1) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	(18,803)	(18,776)	△27
(2) 長期預り保証金	(5,347)	(5,069)	△278

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金及び短期間で決済される

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