長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(令和4年12月31日)	当中間連結会計期間(令和5年6月30日)
長期借入金(一年内に返済予定の長期借入金を含む)	33,500百万円	29,400百万円

2023/09/29 12:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4,455百万円(前年同期は943百万円の資金の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出4,415百万円、配当金の支払100百万円によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2023/09/29 12:16

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	中間連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	418	418	―
(1) 長期借入金(一年以内に返済の長期借入金を含む)	36,854	36,266	△588
(2)長期預り保証金	5,477	4,871	△605

(注1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金及び短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/09/29 12:16