パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月29日 12:16
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,306 | 2,761 |
| 売掛金 | 1,993 | 1,979 |
| 棚卸資産 | 432 | 433 |
| その他 | 370 | 269 |
| 流動資産計 | 6,102 | 5,444 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 41,164 | 40,008 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 36 | 55 |
| 工具 | 648 | 518 |
| 土地 | 17,171 | 17,171 |
| その他 | － | 12 |
| 有形固定資産合計 | 59,020 | 57,766 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 117 | 86 |
| 公共施設負担金 | 3,184 | 3,127 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,305 | 3,219 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,213 | 3,267 |
| 差入保証金 | 1,210 | 1,217 |
| 退職給付に係る資産 | 719 | 721 |
| 繰延税金資産 | － | 329 |
| その他 | 276 | 270 |
| 投資その他の資産合計 | 5,419 | 5,806 |
| 固定資産計 | 67,745 | 66,791 |
| 資産の部合計 | 73,848 | 72,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 716 | 560 |
| 短期借入金 | 581 | 643 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,503 | 2,309 |
| リース債務 | 4 | 4 |
| 未払金 | 1,609 | 1,441 |
| 未払費用 | 364 | 390 |
| 未払法人税等 | 946 | 1,272 |
| 未払消費税等 | 743 | 444 |
| 前受金 | 651 | 613 |
| 賞与引当金 | 116 | 145 |
| 資産除去債務 | － | 106 |
| その他 | 144 | 172 |
| 流動負債計 | 8,381 | 8,105 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,351 | 30,130 |
| リース債務 | 2 | － |
| 退職給付に係る負債 | 231 | 228 |
| 役員退職慰労引当金 | 482 | 496 |
| 長期預り保証金 | 5,477 | 5,476 |
| 金利スワップ | 385 | 349 |
| 資産除去債務 | 106 | － |
| 繰延税金負債 | 105 | － |
| 固定負債計 | 41,143 | 36,682 |
| 負債の部合計 | 49,524 | 44,787 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 32 | 32 |
| 利益剰余金 | 23,011 | 26,097 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 23,932 | 27,019 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 141 | 193 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 193 | 179 |
| その他の包括利益累計額合計 | 334 | 373 |
| 非支配株主持分 | 55 | 55 |
| 純資産の部合計 | 24,323 | 27,448 |
| 負債・純資産合計 | 73,848 | 72,235 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,823 | 2,257 |
| 売掛金 | 1,592 | 1,614 |
| 棚卸資産 | 398 | 404 |
| 前払費用 | 240 | 118 |
| 関係会社未収入金 | 100 | 267 |
| その他 | 42 | 61 |
| 流動資産計 | 5,197 | 4,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 39,948 | 38,843 |
| 構築物（純額） | 227 | 209 |
| 機械及び装置（純額） | 17 | 39 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 617 | 490 |
| 土地 | 17,171 | 17,171 |
| その他（純額） | － | 3 |
| 有形固定資産合計 | 57,982 | 56,757 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 117 | 82 |
| 公共施設負担金 | 3,184 | 3,127 |
| 無形固定資産合計 | 3,301 | 3,210 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 468 | 537 |
| 関係会社株式 | 1,023 | 1,023 |
| 差入保証金 | 525 | 531 |
| 前払年金費用 | 440 | 462 |
| 長期前払費用 | 55 | 48 |
| その他 | 215 | 216 |
| 投資その他の資産合計 | 2,728 | 2,820 |
| 固定資産計 | 64,012 | 62,788 |
| 資産の部合計 | 69,210 | 67,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 564 | 445 |
| 短期借入金 | 23 | 23 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,075 | 2,016 |
| 未払金 | 1,451 | 1,273 |
| 未払費用 | 277 | 287 |
| 未払法人税等 | 934 | 1,264 |
| 未払消費税等 | 677 | 387 |
| 前受金 | 613 | 588 |
| 預り金 | 112 | 161 |
| 賞与引当金 | 116 | 144 |
| 債務保証損失引当金 | 300 | 290 |
| 流動負債計 | 7,146 | 6,883 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 31,500 | 27,400 |
| 役員退職慰労引当金 | 422 | 433 |
| 長期預り保証金 | 5,292 | 5,292 |
| 金利スワップ | 385 | 349 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,024 | 1,587 |
| 繰延税金負債 | 20 | 40 |
| 固定負債計 | 39,646 | 35,103 |
| 負債の部合計 | 46,792 | 41,987 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | 143 | 143 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 17,265 | 20,325 |
| 利益剰余金合計 | 21,279 | 24,339 |
| 株主資本合計 | 22,281 | 25,340 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 136 | 184 |
| その他の包括利益累計額合計 | 136 | 184 |
| 純資産の部合計 | 22,417 | 25,524 |
| 負債・純資産合計 | 69,210 | 67,512 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -34,907 | -36,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
