パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月30日 12:22
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,014 | 5,428 |
| 売掛金 | 1,430 | 1,451 |
| 棚卸資産 | 343 | 292 |
| その他 | 344 | 264 |
| 流動資産計 | 7,132 | 7,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 42,929 | 42,197 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 53 | 43 |
| 工具 | 919 | 782 |
| 土地 | 17,184 | 17,171 |
| その他 | 11 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 61,098 | 60,202 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 185 | 151 |
| 公共施設負担金 | 3,297 | 3,240 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,487 | 3,396 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,233 | 3,234 |
| 差入保証金 | 1,211 | 1,210 |
| 退職給付に係る資産 | 815 | 828 |
| 繰延税金資産 | 216 | － |
| その他 | 283 | 276 |
| 投資その他の資産合計 | 5,760 | 5,550 |
| 固定資産計 | 70,346 | 69,149 |
| 資産の部合計 | 77,478 | 76,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 573 | 450 |
| 短期借入金 | 576 | 498 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,653 | 2,590 |
| リース債務 | 4 | 4 |
| 割賦未払金 | 8 | 2 |
| 未払金 | 2,961 | 2,471 |
| 未払費用 | 301 | 334 |
| 未払法人税等 | 43 | 222 |
| 未払消費税等 | 228 | 400 |
| 前受金 | 634 | 567 |
| 賞与引当金 | 69 | 83 |
| その他 | 412 | 133 |
| 流動負債計 | 8,468 | 7,759 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,042 | 39,247 |
| リース債務 | 7 | 4 |
| 退職給付に係る負債 | 229 | 229 |
| 役員退職慰労引当金 | 479 | 465 |
| 長期預り保証金 | 5,284 | 5,528 |
| 金利スワップ | 824 | 604 |
| 資産除去債務 | 101 | 101 |
| 繰延税金負債 | － | 7 |
| 固定負債計 | 46,969 | 46,189 |
| 負債の部合計 | 55,437 | 53,948 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 60 | 60 |
| 利益剰余金 | 20,601 | 21,206 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 21,550 | 22,156 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 91 | 114 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 343 | 312 |
| その他の包括利益累計額合計 | 435 | 426 |
| 非支配株主持分 | 54 | 55 |
| 純資産の部合計 | 22,041 | 22,638 |
| 負債・純資産合計 | 77,478 | 76,586 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,426 | 4,961 |
| 売掛金 | 1,181 | 1,194 |
| 棚卸資産 | 307 | 267 |
| 前払費用 | 128 | 136 |
| 関係会社未収入金 | 43 | 52 |
| その他 | 118 | 46 |
| 流動資産計 | 6,206 | 6,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 41,608 | 40,930 |
| 構築物（純額） | 262 | 244 |
| 機械及び装置（純額） | 25 | 19 |
| 車両運搬具（純額） | 4 | 3 |
| 工具 | 871 | 744 |
| 土地 | 17,184 | 17,171 |
| その他（純額） | 11 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 59,968 | 59,120 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 185 | 151 |
| 公共施設負担金 | 3,297 | 3,240 |
| 無形固定資産合計 | 3,483 | 3,392 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 421 | 449 |
| 関係会社株式 | 1,046 | 1,046 |
| 差入保証金 | 525 | 525 |
| 前払年金費用 | 320 | 378 |
| 長期前払費用 | 65 | 57 |
| 繰延税金資産 | 368 | 130 |
| その他 | 214 | 214 |
| 投資その他の資産合計 | 2,960 | 2,801 |
| 固定資産計 | 66,412 | 65,314 |
| 資産の部合計 | 72,619 | 71,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 453 | 362 |
| 短期借入金 | 52 | 23 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,099 | 2,099 |
| 未払金 | 2,825 | 2,326 |
| 未払費用 | 230 | 247 |
| 未払法人税等 | 33 | 215 |
| 未払消費税等 | 219 | 381 |
| 前受金 | 608 | 543 |
| 預り金 | 57 | 115 |
| 賞与引当金 | 69 | 83 |
| 債務保証損失引当金 | 315 | 305 |
| その他 | 325 | － |
| 流動負債計 | 7,292 | 6,704 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 37,575 | 36,516 |
| 役員退職慰労引当金 | 425 | 408 |
| 長期預り保証金 | 5,049 | 5,294 |
| 金利スワップ | 824 | 604 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,502 | 1,850 |
| 固定負債計 | 45,377 | 44,674 |
| 負債の部合計 | 52,670 | 51,378 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | 149 | 149 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 14,837 | 15,464 |
| 利益剰余金合計 | 18,857 | 19,484 |
| 株主資本合計 | 19,859 | 20,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 109 |
| その他の包括利益累計額合計 | 89 | 109 |
| 純資産の部合計 | 19,949 | 20,595 |
| 負債・純資産合計 | 72,619 | 71,974 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -32,258 | -33,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
