パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 12:22
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,572 | 1,016 |
| 減価償却費 | 1,617 | 1,496 |
| 減損損失 | 1,927 | 1 |
| 固定資産除却損 | 86 | － |
| 固定資産売却損 | － | 16 |
| 建物解体費用 | 82 | － |
| 固定資産売却益 | -247 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 262 | 254 |
| 雇用調整助成金 | -273 | -4 |
| 受取協力金 | -91 | -134 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | 244 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -197 | -220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 279 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236 | -20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | -123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -677 | 172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 300 | -445 |
| その他 | 104 | -226 |
| 小計 | 592 | 2,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -262 | -254 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 273 | 4 |
| 受取協力金の受取額 | 91 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699 | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -82 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 253 | -77 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285 | -1,357 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,959 | 5,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
