パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 11:19
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,182 | -2,572 |
| 減価償却費 | 1,590 | 1,617 |
| 減損損失 | － | 1,927 |
| 固定資産除却損 | 17 | 86 |
| 建物解体費用 | － | 82 |
| 固定資産売却益 | － | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 304 | 262 |
| 雇用調整助成金 | － | -273 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -117 | -197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 283 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 876 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608 | -216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -319 | -677 |
| その他 | 508 | 403 |
| 小計 | 1,167 | 683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -304 | -262 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 273 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 5 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,266 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 283 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,900 | 253 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,299 | -1,285 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -2 |
| 配当金の支払額 | -150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,900 | -649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787 | 186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,204 | 3,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
