パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 14:24
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,919 | -1,182 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,590 |
| 固定資産除却損 | － | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 332 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | 876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | -608 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 66 | -117 |
| その他 | 183 | 186 |
| 小計 | 4,834 | 1,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 13 |
| 利息の支払額 | -332 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -1,037 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,486 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 25 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -1,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -324 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -1,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 2,900 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,995 | -1,299 |
| 割賦債務の返済による支出 | -605 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -134 |
| 配当金の支払額 | -150 | -150 |
| その他 | -99 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,887 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | 787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226 | 3,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
