パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月30日 14:24
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,301 | 3,089 |
| 売掛金 | 2,752 | 1,876 |
| たな卸資産 | 360 | 302 |
| その他 | 264 | 359 |
| 流動資産計 | 5,679 | 5,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 48,524 | 47,555 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 127 | 108 |
| 工具 | 591 | 1,000 |
| 土地 | 17,055 | 17,055 |
| リース資産（純額） | 986 | 0 |
| 建設仮勘定 | 254 | 1,019 |
| 有形固定資産合計 | 67,539 | 66,740 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 144 | 436 |
| 公共施設負担金 | 3,524 | 3,467 |
| リース資産 | 40 | － |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,713 | 3,908 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,238 | 858 |
| 差入保証金 | 1,160 | 1,239 |
| 繰延税金資産 | 435 | 475 |
| 前払年金費用 | － | 467 |
| その他 | 781 | 259 |
| 投資その他の資産合計 | 3,617 | 3,301 |
| 固定資産計 | 74,870 | 73,950 |
| 資産の部合計 | 80,550 | 79,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 814 | 208 |
| 短期借入金 | － | 2,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,488 | 2,552 |
| リース債務 | 1,040 | 4 |
| 割賦未払金 | 30 | 30 |
| 未払金 | 1,302 | 2,269 |
| 未払費用 | 373 | 311 |
| 未払法人税等 | 950 | 13 |
| 未払消費税等 | 320 | 1 |
| 前受金 | 674 | 949 |
| 賞与引当金 | 143 | 74 |
| その他 | 519 | 249 |
| 流動負債計 | 8,657 | 9,565 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 42,444 | 41,679 |
| リース債務 | 16 | 13 |
| 長期割賦未払金 | 34 | 19 |
| 退職給付に係る負債 | 259 | 251 |
| 役員退職慰労引当金 | 589 | 463 |
| 長期預り保証金 | 5,272 | 5,275 |
| 金利スワップ | 1,482 | 1,364 |
| 固定負債計 | 50,099 | 49,068 |
| 負債の部合計 | 58,756 | 58,633 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 60 | 60 |
| 利益剰余金 | 20,410 | 19,672 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 21,360 | 20,622 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 104 | 41 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 198 | 181 |
| その他の包括利益累計額合計 | 302 | 222 |
| 非支配株主持分 | 130 | 99 |
| 純資産の部合計 | 21,793 | 20,945 |
| 負債・純資産合計 | 80,550 | 79,578 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,036 | 2,572 |
| 売掛金 | 2,323 | 1,753 |
| たな卸資産 | 293 | 110 |
| 前払費用 | 114 | 264 |
| その他 | 101 | 328 |
| 流動資産計 | 4,870 | 5,028 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 45,357 | 44,497 |
| 土地 | 17,055 | 17,055 |
| リース資産（純額） | 986 | 0 |
| その他（純額） | 765 | 1,951 |
| 有形固定資産合計 | 64,166 | 63,505 |
| 無形固定資産 | 3,706 | 3,901 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 419 | 332 |
| 関係会社株式 | 4,189 | 2,426 |
| 差入保証金 | 476 | 555 |
| 繰延税金資産 | 493 | 524 |
| その他 | 493 | 463 |
| 投資その他の資産合計 | 6,072 | 4,301 |
| 固定資産計 | 73,945 | 71,709 |
| 資産の部合計 | 78,816 | 76,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 577 | 156 |
| 短期借入金 | 57 | 2,657 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| リース債務 | 1,035 | 0 |
| 未払金 | 1,180 | 1,986 |
| 未払法人税等 | 950 | 6 |
| 賞与引当金 | 142 | 74 |
| 未払消費税等 | 284 | － |
| その他 | 1,461 | 1,385 |
| 流動負債計 | 7,691 | 8,266 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,500 | 40,500 |
| リース債務 | 0 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 537 | 407 |
| 長期預り保証金 | 5,038 | 5,040 |
| 金利スワップ | 1,482 | 1,364 |
| 固定負債計 | 48,557 | 47,312 |
| 負債の部合計 | 56,249 | 55,579 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | 24 | 24 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 17,568 | 16,220 |
| 利益剰余金合計 | 21,462 | 20,115 |
| 株主資本合計 | 22,464 | 21,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 102 | 42 |
| その他の包括利益累計額合計 | 102 | 42 |
| 純資産の部合計 | 22,566 | 21,158 |
| 負債・純資産合計 | 78,816 | 76,738 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -30,085 | -28,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
