パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月30日 11:19
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,259 | 3,445 |
| 売掛金 | 1,397 | 1,161 |
| たな卸資産 | 334 | 279 |
| 未収還付法人税等 | 418 | 418 |
| その他 | 330 | 332 |
| 流動資産計 | 5,740 | 5,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 46,740 | 44,060 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 91 | 70 |
| 工具 | 1,364 | 1,141 |
| 土地 | 17,215 | 17,184 |
| その他 | 0 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 65,412 | 62,459 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 310 | 220 |
| 公共施設負担金 | 3,410 | 3,354 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,725 | 3,578 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 801 | 591 |
| 差入保証金 | 1,242 | 1,211 |
| 退職給付に係る資産 | 413 | 417 |
| 繰延税金資産 | 459 | 657 |
| その他 | 261 | 291 |
| 投資その他の資産合計 | 3,178 | 3,170 |
| 固定資産計 | 72,316 | 69,208 |
| 資産の部合計 | 78,057 | 74,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 547 | 331 |
| 短期借入金 | 700 | 953 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,586 | 2,646 |
| リース債務 | 4 | 4 |
| 割賦未払金 | 25 | 17 |
| 未払金 | 3,084 | 3,816 |
| 未払費用 | 309 | 287 |
| 未払法人税等 | 48 | 22 |
| 未払消費税等 | 817 | 140 |
| 前受金 | 661 | 818 |
| 賞与引当金 | 73 | 69 |
| その他 | 399 | 398 |
| 流動負債計 | 9,259 | 9,505 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,779 | 39,833 |
| リース債務 | 11 | 9 |
| 長期割賦未払金 | 8 | 2 |
| 退職給付に係る負債 | 248 | 230 |
| 役員退職慰労引当金 | 480 | 463 |
| 長期預り保証金 | 5,269 | 5,268 |
| 金利スワップ | 1,266 | 1,069 |
| 資産除去債務 | － | 101 |
| 固定負債計 | 48,065 | 46,978 |
| 負債の部合計 | 57,324 | 56,484 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 60 | 60 |
| 利益剰余金 | 19,516 | 17,161 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 20,466 | 18,111 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 91 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 122 | 99 |
| その他の包括利益累計額合計 | 179 | 190 |
| 非支配株主持分 | 87 | 59 |
| 純資産の部合計 | 20,733 | 18,361 |
| 負債・純資産合計 | 78,057 | 74,846 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,414 | 2,982 |
| 売掛金 | 1,183 | 1,016 |
| たな卸資産 | 291 | 252 |
| 前払費用 | 159 | 140 |
| 未収還付法人税等 | 418 | 418 |
| 関係会社未収入金 | 481 | 443 |
| その他 | 90 | 91 |
| 流動資産計 | 5,039 | 5,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 43,470 | 42,684 |
| 構築物（純額） | 299 | 280 |
| 機械及び装置（純額） | 51 | 38 |
| 車両運搬具（純額） | 7 | 6 |
| 工具 | 1,248 | 1,083 |
| 土地 | 17,215 | 17,184 |
| その他（純額） | 0 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 62,293 | 61,279 |
| 無形固定資産 | 3,719 | 3,574 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 354 | 424 |
| 関係会社株式 | 2,426 | 1,038 |
| 差入保証金 | 555 | 525 |
| 前払年金費用 | 236 | 274 |
| 長期前払費用 | 39 | 65 |
| 繰延税金資産 | 480 | 701 |
| その他 | 218 | 222 |
| 投資その他の資産合計 | 4,312 | 3,252 |
| 固定資産計 | 70,325 | 68,106 |
| 資産の部合計 | 75,365 | 73,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 420 | 275 |
| 短期借入金 | 52 | 52 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,033 | 2,083 |
| 未払金 | 2,762 | 3,550 |
| 未払費用 | 234 | 220 |
| 未払法人税等 | 38 | 15 |
| 未払消費税等 | 809 | 137 |
| 前受金 | 603 | 770 |
| 預り金 | 151 | 135 |
| 賞与引当金 | 73 | 69 |
| 債務保証損失引当金 | － | 320 |
| その他 | 214 | 231 |
| 流動負債計 | 7,393 | 7,861 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 39,666 | 38,616 |
| 役員退職慰労引当金 | 420 | 411 |
| 長期預り保証金 | 5,034 | 5,033 |
| 金利スワップ | 1,266 | 1,069 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 1,284 |
| 債務保証損失引当金 | － | 5 |
| 固定負債計 | 46,389 | 46,420 |
| 負債の部合計 | 53,783 | 54,281 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | 24 | 24 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 16,628 | 14,183 |
| 利益剰余金合計 | 20,522 | 18,077 |
| 株主資本合計 | 21,524 | 19,079 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 92 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57 | 92 |
| 純資産の部合計 | 21,581 | 19,171 |
| 負債・純資産合計 | 75,365 | 73,453 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -29,362 | -30,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
