パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 17:12
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,874 | 2,425 |
| 売掛金 | 3,037 | 3,009 |
| たな卸資産 | 348 | 298 |
| その他 | 213 | 239 |
| 流動資産計 | 6,474 | 5,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 50,822 | 49,642 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 161 | 142 |
| 工具 | 549 | 571 |
| 土地 | 17,207 | 17,055 |
| リース資産（純額） | 1,414 | 1,199 |
| 建設仮勘定 | 123 | 142 |
| 有形固定資産合計 | 70,279 | 68,753 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 77 | 98 |
| 公共施設負担金 | 3,637 | 3,580 |
| リース資産 | 59 | 49 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,778 | 3,733 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,136 | 1,124 |
| 差入保証金 | 1,162 | 1,160 |
| 繰延税金資産 | 664 | 653 |
| 前払年金費用 | 100 | 151 |
| その他 | 281 | 317 |
| 投資その他の資産合計 | 3,345 | 3,408 |
| 固定資産計 | 77,403 | 75,895 |
| 資産の部合計 | 83,877 | 81,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 763 | 526 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,558 | 2,537 |
| リース債務 | 495 | 1,293 |
| 割賦未払金 | 622 | 31 |
| 未払金 | 1,519 | 1,154 |
| 未払費用 | 383 | 416 |
| 未払法人税等 | 1,108 | 921 |
| 未払消費税等 | 378 | 374 |
| 前受金 | 414 | 687 |
| 賞与引当金 | 137 | 138 |
| その他 | 457 | 689 |
| 流動負債計 | 8,838 | 8,770 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 48,404 | 45,629 |
| リース債務 | 1,035 | 0 |
| 長期割賦未払金 | 64 | 49 |
| 退職給付に係る負債 | 263 | 255 |
| 役員退職慰労引当金 | 596 | 569 |
| 長期預り保証金 | 5,265 | 5,263 |
| 金利スワップ | 1,746 | 1,812 |
| その他 | 11 | 9 |
| 固定負債計 | 57,388 | 53,590 |
| 負債の部合計 | 66,226 | 62,361 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 60 | 60 |
| 利益剰余金 | 16,456 | 18,340 |
| 自己株式 | -105 | -110 |
| 株主資本合計 | 17,410 | 19,290 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 84 | 66 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 26 | 21 |
| その他の包括利益累計額合計 | 111 | 87 |
| 非支配株主持分 | 128 | 129 |
| 純資産の部合計 | 17,650 | 19,507 |
| 負債・純資産合計 | 83,877 | 81,869 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,531 | 2,093 |
| 売掛金 | 2,662 | 2,649 |
| たな卸資産 | 277 | 248 |
| 前払費用 | 70 | 79 |
| その他 | 78 | 101 |
| 流動資産計 | 5,620 | 5,172 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 47,581 | 46,491 |
| 土地 | 17,207 | 17,055 |
| リース資産（純額） | 1,412 | 1,199 |
| その他（純額） | 573 | 615 |
| 有形固定資産合計 | 66,775 | 65,362 |
| 無形固定資産 | 3,769 | 3,726 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 374 | 356 |
| 関係会社株式 | 4,092 | 4,191 |
| 差入保証金 | 476 | 476 |
| 繰延税金資産 | 638 | 626 |
| その他 | 341 | 436 |
| 投資その他の資産合計 | 5,923 | 6,087 |
| 固定資産計 | 76,468 | 75,175 |
| 資産の部合計 | 82,089 | 80,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 521 | 366 |
| 短期借入金 | 57 | 57 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| リース債務 | 470 | 1,270 |
| 割賦未払金 | 513 | － |
| 未払金 | 1,408 | 1,037 |
| 未払法人税等 | 1,119 | 921 |
| 賞与引当金 | 136 | 138 |
| 未払消費税等 | 346 | 342 |
| その他 | 1,080 | 1,641 |
| 流動負債計 | 7,653 | 7,774 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,400 | 44,700 |
| リース債務 | 1,035 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 550 | 521 |
| 長期預り保証金 | 5,030 | 5,029 |
| 金利スワップ | 1,746 | 1,812 |
| 固定負債計 | 55,763 | 52,063 |
| 負債の部合計 | 63,416 | 59,837 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 13,728 | 15,579 |
| 利益剰余金合計 | 17,598 | 19,449 |
| 株主資本合計 | 18,600 | 20,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 71 | 58 |
| その他の包括利益累計額合計 | 71 | 58 |
| 純資産の部合計 | 18,672 | 20,510 |
| 負債・純資産合計 | 82,089 | 80,348 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -27,080 | -28,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
