パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 17:12
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,782 | 2,919 |
| 減価償却費 | 1,669 | 1,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 365 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250 | -258 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -190 | 66 |
| 建物解体費用 | 304 | － |
| その他 | 239 | 183 |
| 小計 | 5,020 | 4,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 22 |
| 利息の支払額 | -368 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -729 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,937 | 3,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 152 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -32 |
| その他 | -14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,817 | -2,995 |
| 割賦債務の返済による支出 | -917 | -605 |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -237 |
| 配当金の支払額 | -120 | -150 |
| その他 | -1 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,293 | -3,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | -449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799 | 2,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
