パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,283 | 2,782 |
| 減価償却費 | 1,933 | 1,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 552 | 365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215 | 129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191 | -250 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | -190 |
| 建物解体費用 | － | 304 |
| その他 | 28 | 239 |
| 小計 | 4,821 | 5,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -554 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,893 | 3,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -256 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,806 | -1,817 |
| 割賦債務の返済による支出 | -895 | -917 |
| リース債務の返済による支出 | -326 | -237 |
| 配当金の支払額 | -98 | -120 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,127 | -3,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366 | 252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711 | 1,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
