パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 13:42
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,786 | 2,038 |
| 売掛金 | 3,361 | 3,232 |
| たな卸資産 | 360 | 264 |
| 繰延税金資産 | 117 | 210 |
| その他 | 245 | 229 |
| 流動資産計 | 5,871 | 5,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 53,177 | 51,997 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 150 | 172 |
| 工具 | 571 | 527 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産（純額） | 1,844 | 1,628 |
| 建設仮勘定 | 177 | 243 |
| 有形固定資産合計 | 73,128 | 71,777 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9 | 8 |
| 公共施設負担金 | 3,750 | 3,693 |
| リース資産 | 81 | 70 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,845 | 3,777 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,187 | 1,214 |
| 差入保証金 | 1,042 | 1,160 |
| その他 | 1,287 | 1,259 |
| 投資その他の資産合計 | 3,517 | 3,634 |
| 固定資産計 | 80,491 | 79,190 |
| 資産の部合計 | 86,363 | 85,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 824 | 610 |
| 短期借入金 | 200 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,785 | 2,510 |
| リース債務 | 474 | 474 |
| 割賦未払金 | 1,682 | 1,369 |
| 未払金 | 1,315 | 1,152 |
| 未払費用 | 363 | 734 |
| 未払法人税等 | 774 | 897 |
| 未払消費税等 | 351 | 394 |
| 前受金 | 417 | 538 |
| 賞与引当金 | 121 | 136 |
| その他 | 393 | 590 |
| 流動負債計 | 9,704 | 9,409 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 52,235 | 50,692 |
| リース債務 | 1,531 | 1,293 |
| 長期割賦未払金 | 687 | 81 |
| 退職給付に係る負債 | 263 | 270 |
| 役員退職慰労引当金 | 558 | 576 |
| 長期預り保証金 | 5,260 | 5,259 |
| 金利スワップ | 1,970 | 1,779 |
| その他 | 209 | 99 |
| 固定負債計 | 62,714 | 60,053 |
| 負債の部合計 | 72,419 | 69,463 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 60 | 60 |
| 利益剰余金 | 12,462 | 14,268 |
| 自己株式 | -97 | -105 |
| 株主資本合計 | 13,424 | 15,222 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 145 | 122 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 244 | 226 |
| その他の包括利益累計額合計 | 390 | 348 |
| 非支配株主持分 | 129 | 130 |
| 純資産の部合計 | 13,944 | 15,702 |
| 負債・純資産合計 | 86,363 | 85,165 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,232 | 1,764 |
| 売掛金 | 2,996 | 2,850 |
| たな卸資産 | 286 | 217 |
| 前払費用 | 107 | 78 |
| 繰延税金資産 | 112 | 205 |
| その他 | 63 | 72 |
| 流動資産計 | 4,799 | 5,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 49,784 | 48,688 |
| 土地 | 17,207 | 17,207 |
| リース資産（純額） | 1,839 | 1,625 |
| その他（純額） | 664 | 659 |
| 有形固定資産合計 | 69,496 | 68,181 |
| 無形固定資産 | 3,830 | 3,765 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 471 | 424 |
| 関係会社株式 | 4,091 | 4,092 |
| 差入保証金 | 358 | 476 |
| その他 | 992 | 915 |
| 投資その他の資産合計 | 5,914 | 5,909 |
| 固定資産計 | 79,241 | 77,855 |
| 資産の部合計 | 84,041 | 83,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 580 | 431 |
| 短期借入金 | 257 | 57 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,250 | 2,000 |
| リース債務 | 470 | 470 |
| 割賦未払金 | 1,364 | 1,123 |
| 未払金 | 1,182 | 1,036 |
| 未払法人税等 | 773 | 884 |
| 賞与引当金 | 121 | 135 |
| その他 | 1,317 | 1,916 |
| 流動負債計 | 8,318 | 8,054 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 51,200 | 49,900 |
| リース債務 | 1,506 | 1,270 |
| 長期割賦未払金 | 513 | － |
| 退職給付引当金 | 81 | 5 |
| 役員退職慰労引当金 | 518 | 533 |
| 長期預り保証金 | 5,025 | 5,025 |
| 金利スワップ | 1,970 | 1,779 |
| その他 | 101 | － |
| 固定負債計 | 60,916 | 58,515 |
| 負債の部合計 | 69,235 | 66,570 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 9,795 | 11,497 |
| 利益剰余金合計 | 13,665 | 15,367 |
| 株主資本合計 | 14,667 | 16,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 138 | 106 |
| その他の包括利益累計額合計 | 138 | 106 |
| 純資産の部合計 | 14,805 | 16,475 |
| 負債・純資産合計 | 84,041 | 83,045 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -26,495 | -28,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
