パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月27日 15:09
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,307 | 2,630 |
| 売掛金 | 2,405 | 2,447 |
| 棚卸資産 | 501 | 485 |
| その他 | 276 | 267 |
| 流動資産計 | 6,490 | 5,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 38,990 | 38,010 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 50 | 45 |
| 工具 | 657 | 566 |
| 土地 | 17,171 | 17,191 |
| その他（純額） | 42 | 69 |
| 有形固定資産合計 | 56,912 | 55,882 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 77 | 55 |
| 公共施設負担金 | 3,071 | 3,014 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,153 | 3,074 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,369 | 3,517 |
| 差入保証金 | 1,224 | 553 |
| 退職給付に係る資産 | 1,154 | 1,166 |
| その他 | 266 | 231 |
| 投資その他の資産合計 | 6,015 | 5,468 |
| 固定資産計 | 66,080 | 64,425 |
| 資産の部合計 | 72,235 | 70,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 774 | 594 |
| 短期借入金 | 566 | 188 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 25,060 | 20,545 |
| リース債務 | 2 | 0 |
| 未払金 | 1,824 | 1,653 |
| 未払費用 | 385 | 420 |
| 未払法人税等 | 1,715 | 1,579 |
| 未払消費税等 | 870 | 477 |
| 前受金 | 542 | 669 |
| 賞与引当金 | 147 | 269 |
| 資産除去債務 | 106 | － |
| 金利スワップ | 186 | 47 |
| その他 | 180 | 164 |
| 流動負債計 | 32,363 | 26,611 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,640 | 2,600 |
| 退職給付に係る負債 | 234 | 195 |
| 役員退職慰労引当金 | 514 | 459 |
| 長期預り保証金 | 5,342 | 5,202 |
| 資産除去債務 | 87 | 88 |
| 繰延税金負債 | 192 | 307 |
| 固定負債計 | 9,011 | 8,853 |
| 負債の部合計 | 41,375 | 35,464 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 32 | 52 |
| 利益剰余金 | 29,518 | 33,068 |
| 自己株式 | -110 | -110 |
| 株主資本合計 | 30,439 | 34,010 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 238 | 360 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 461 | 421 |
| その他の包括利益累計額合計 | 700 | 781 |
| 非支配株主持分 | 56 | － |
| 純資産の部合計 | 27,448 | 34,792 |
| 負債・純資産合計 | 72,571 | 70,257 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,617 | 2,125 |
| 売掛金 | 1,971 | 2,081 |
| 棚卸資産 | 477 | 461 |
| 前払費用 | 164 | 157 |
| 関係会社未収入金 | 387 | 108 |
| その他 | 81 | 85 |
| 流動資産計 | 5,698 | 5,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 37,812 | 36,883 |
| 構築物（純額） | 192 | 175 |
| 機械及び装置（純額） | 36 | 33 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 623 | 535 |
| 土地 | 17,171 | 17,191 |
| その他（純額） | 42 | 60 |
| 有形固定資産合計 | 55,879 | 54,880 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 66 | 42 |
| 公共施設負担金 | 3,071 | 3,014 |
| 無形固定資産合計 | 3,138 | 3,056 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 604 | 761 |
| 関係会社株式 | 1,023 | 1,038 |
| 差入保証金 | 538 | 538 |
| 前払年金費用 | 489 | 559 |
| 長期前払費用 | 48 | 41 |
| その他 | 218 | 190 |
| 投資その他の資産合計 | 2,921 | 3,128 |
| 固定資産計 | 61,939 | 61,065 |
| 資産の部合計 | 67,638 | 66,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 613 | 520 |
| 短期借入金 | 23 | 23 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 24,845 | 20,415 |
| 未払金 | 1,951 | 1,566 |
| 未払費用 | 298 | 338 |
| 未払法人税等 | 1,708 | 1,577 |
| 未払消費税等 | 760 | 459 |
| 前受金 | 516 | 648 |
| 預り金 | 165 | 152 |
| 賞与引当金 | 147 | 269 |
| 債務保証損失引当金 | 210 | 145 |
| 金利スワップ | 186 | 47 |
| 流動負債計 | 31,427 | 26,161 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 449 | 436 |
| 長期預り保証金 | 5,158 | 5,157 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,548 | 1,540 |
| 繰延税金負債 | 78 | 178 |
| 資産除去債務 | 24 | 24 |
| 固定負債計 | 7,259 | 7,338 |
| 負債の部合計 | 38,686 | 33,500 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | 137 | 137 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 23,711 | 27,236 |
| 利益剰余金合計 | 27,718 | 31,243 |
| 株主資本合計 | 28,720 | 32,245 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 230 | 339 |
| その他の包括利益累計額合計 | 230 | 339 |
| 純資産の部合計 | 25,524 | 32,584 |
| 負債・純資産合計 | 67,638 | 66,085 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -34,256 | -35,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
