パレスホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月26日 16:40
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,850 | 3,258 |
| 売掛金 | 2,651 | 2,704 |
| 棚卸資産 | 645 | 580 |
| その他 | 289 | 238 |
| 流動資産計 | 6,437 | 6,781 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 36,998 | 36,050 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 56 | 60 |
| 工具 | 953 | 944 |
| 土地 | 17,235 | 17,235 |
| その他（純額） | 251 | 369 |
| 有形固定資産合計 | 55,495 | 54,660 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 114 | 96 |
| 公共施設負担金 | 2,957 | 2,901 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 3,077 | 3,002 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,532 | 3,581 |
| 差入保証金 | 553 | 553 |
| 退職給付に係る資産 | 1,638 | 1,649 |
| その他 | 230 | 224 |
| 投資その他の資産合計 | 5,955 | 6,008 |
| 固定資産計 | 64,528 | 63,670 |
| 資産の部合計 | 70,257 | 70,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 877 | 624 |
| 短期借入金 | 111 | 40 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,215 | 1,098 |
| 未払金 | 1,904 | 1,591 |
| 未払費用 | 425 | 483 |
| 未払法人税等 | 1,923 | 1,880 |
| 未払消費税等 | 544 | 502 |
| 前受金 | 661 | 876 |
| 賞与引当金 | 197 | 322 |
| その他 | 227 | 273 |
| 流動負債計 | 8,088 | 7,691 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 17,588 | 13,675 |
| 退職給付に係る負債 | 203 | 198 |
| 役員退職慰労引当金 | 477 | 489 |
| 長期預り保証金 | 5,347 | 5,357 |
| 資産除去債務 | 88 | 89 |
| 繰延税金負債 | 475 | 472 |
| 固定負債計 | 24,181 | 20,282 |
| 負債の部合計 | 32,269 | 27,974 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 52 | 52 |
| 利益剰余金 | 36,828 | 40,648 |
| 自己株式 | -273 | -273 |
| 株主資本合計 | 37,607 | 41,427 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 389 | 424 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 699 | 626 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,089 | 1,050 |
| 純資産の部合計 | 34,792 | 42,478 |
| 負債・純資産合計 | 70,966 | 70,452 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,494 | 2,535 |
| 売掛金 | 2,239 | 2,313 |
| 棚卸資産 | 615 | 555 |
| 前払費用 | 165 | 137 |
| 関係会社未収入金 | 111 | 113 |
| 関係会社貸付金 | － | 1,300 |
| その他 | 68 | 77 |
| 流動資産計 | 5,694 | 7,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 35,798 | 34,904 |
| 構築物（純額） | 158 | 141 |
| 機械及び装置（純額） | 28 | 35 |
| 車両運搬具（純額） | 18 | 17 |
| 工具 | 864 | 863 |
| 土地 | 17,235 | 17,235 |
| その他（純額） | 251 | 368 |
| 有形固定資産合計 | 54,355 | 53,566 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 100 | 83 |
| 公共施設負担金 | 2,957 | 2,901 |
| 無形固定資産合計 | 3,058 | 2,984 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 807 | 848 |
| 関係会社株式 | 1,208 | 1,208 |
| 差入保証金 | 538 | 538 |
| 前払年金費用 | 629 | 734 |
| 長期前払費用 | 40 | 35 |
| その他 | 189 | 189 |
| 投資その他の資産合計 | 3,414 | 3,554 |
| 固定資産計 | 60,828 | 60,105 |
| 資産の部合計 | 66,522 | 67,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 755 | 550 |
| 短期借入金 | 23 | 23 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,170 | 1,098 |
| 未払金 | 1,740 | 1,455 |
| 未払費用 | 350 | 384 |
| 未払法人税等 | 1,914 | 1,867 |
| 未払消費税等 | 517 | 454 |
| 前受金 | 637 | 850 |
| 預り金 | 216 | 261 |
| 賞与引当金 | 195 | 319 |
| 債務保証損失引当金 | 80 | 40 |
| 流動負債計 | 7,601 | 7,306 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,988 | 12,075 |
| 役員退職慰労引当金 | 453 | 472 |
| 長期預り保証金 | 5,303 | 5,312 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,542 | 1,504 |
| 繰延税金負債 | 232 | 250 |
| 資産除去債務 | 24 | 25 |
| 固定負債計 | 22,543 | 19,640 |
| 負債の部合計 | 30,145 | 26,946 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 260 | 260 |
| 圧縮積立金 | 131 | 131 |
| 別途積立金 | 3,360 | 3,360 |
| 繰越利益剰余金 | 31,002 | 34,794 |
| 利益剰余金合計 | 35,004 | 38,795 |
| 株主資本合計 | 36,005 | 39,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 371 | 394 |
| その他の包括利益累計額合計 | 371 | 394 |
| 純資産の部合計 | 32,584 | 40,191 |
| 負債・純資産合計 | 66,522 | 67,138 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -36,745 | -37,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
