パレスホテルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,287 | 5,843 |
| 減価償却費 | 1,363 | 1,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -16 |
| 支払利息 | 190 | 101 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -139 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42 | -53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | -252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -70 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -392 | -42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61 | -200 |
| その他 | 34 | 376 |
| 小計 | 6,046 | 7,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 |
| 利息の支払額 | -190 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,564 | -1,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,301 | 5,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の戻入による収入 | 670 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -98 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -377 | -71 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,555 | -4,030 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -160 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,110 | -4,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676 | 408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,575 | 3,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
